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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 662 961.00 | | 662 961.00 | 662 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 961.00 | | 662 961.00 | 662 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 998.00 | | 575 998.00 | 575 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 959.00 | | 1 238 959.00 | 1 238 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 296.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 21 253.00 | 5 608.00 | | 21 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | 16 469.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 208.00 | 1 022 373.00 | | 1 033 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 223.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 083.00 | 366 454.00 | | 23 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 253.00 | 151 975.00 | | 154 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 23 395.00 | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566.00 | 1 800.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 751.00 | 545 160.00 | | 205 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 959.00 | 1 567 533.00 | | 1 238 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 107.00 | | 603 107.00 | 603 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 107.00 | | 603 107.00 | 603 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 3 320.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 049.00 | 680 149.00 | | 610 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 214.00 | 663 680.00 | | 599 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 835.00 | 16 469.00 | | 10 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 517 103.00 | 516 066.00 | | 517 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 961.00 | 62 073.00 | 600 888.00 | 662 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 412.00 | 23 589.00 | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 794.00 | 384 906.00 | 600 888.00 | 985 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 751.00 | 203 928.00 | | 205 751.00 |