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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 773 333.00 | | 773 333.00 | 773 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 333.00 | | 773 333.00 | 773 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 472 837.00 | | 472 837.00 | 472 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 035.00 | | 144 035.00 | 144 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 200.00 | | 794 200.00 | 794 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 533.00 | | 1 567 533.00 | 1 567 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | | | 296.00 |
DH Report à nouveau | 5 608.00 | -159 267.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 469.00 | 165 171.00 | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 373.00 | 1 005 904.00 | | 1 022 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 440.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 454.00 | 363 761.00 | | 366 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 975.00 | 93 412.00 | | 151 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 395.00 | 41 480.00 | | 23 395.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 391.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 160.00 | 499 483.00 | | 545 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 533.00 | 1 505 387.00 | | 1 567 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 222.00 | | 672 222.00 | 672 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 222.00 | | 672 222.00 | 672 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 9 549.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 149.00 | 785 365.00 | | 680 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 680.00 | 620 194.00 | | 663 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 469.00 | 165 171.00 | | 16 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 516 066.00 | 529 015.00 | | 516 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 454.00 | 366 454.00 | | 366 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 696.00 | 404 009.00 | 690 687.00 | 1 094 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 160.00 | 545 160.00 | | 545 160.00 |