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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 551 160.00 | | 551 160.00 | 551 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 160.00 | | 551 160.00 | 551 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 309 211.00 | | 309 211.00 | 309 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 218.00 | | 734 218.00 | 734 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 379.00 | | 1 285 379.00 | 1 285 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 120.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 31 546.00 | 21 253.00 | | 31 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 10 835.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 843.00 | 1 033 208.00 | | 1 050 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 124.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 129.00 | 23 083.00 | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 154 253.00 | | 167 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 25 412.00 | | 41 348.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234.00 | 1 566.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 536.00 | 205 751.00 | | 234 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 379.00 | 1 238 959.00 | | 1 285 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 686.00 | | 620 686.00 | 620 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 686.00 | | 620 686.00 | 620 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 5 143.00 | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 518.00 | 610 049.00 | | 626 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 883.00 | 599 214.00 | | 608 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | 10 835.00 | | 17 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 758.00 | 517 103.00 | | 517 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 160.00 | 84 799.00 | 466 361.00 | 551 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 007.00 | 425 007.00 | | 425 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 168.00 | 509 806.00 | 466 361.00 | 976 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |