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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 437 913.00 | | 437 913.00 | 437 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 913.00 | | 437 913.00 | 437 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 371.00 | | 232 371.00 | 232 371.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CF Disponibilités | 592 414.00 | | 592 414.00 | 592 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 672.00 | 1.00 | 1 046 672.00 | 1 046 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 585.00 | 1.00 | 1 484 585.00 | 1 484 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | 1 662.00 | | 2 544.00 |
DH Report à nouveau | 48 299.00 | 31 546.00 | | 48 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 17 635.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 107.00 | 1 050 843.00 | | 1 075 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 133.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 175.00 | 23 129.00 | | 23 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 352.00 | 167 380.00 | | 342 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | 41 348.00 | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | 1 234.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 478.00 | 234 536.00 | | 409 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 585.00 | 1 285 379.00 | | 1 484 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 647.00 | | 629 647.00 | 629 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 647.00 | | 629 647.00 | 629 647.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 7 801.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 227.00 | 626 518.00 | | 634 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 964.00 | 608 883.00 | | 609 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264.00 | 17 635.00 | | 24 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 061.00 | 517 758.00 | | 518 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 352.00 | 342 352.00 | | 342 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 913.00 | 85 897.00 | 352 016.00 | 437 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 257.00 | 454 257.00 | | 454 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 170.00 | 540 154.00 | 352 016.00 | 892 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |