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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 323 198.00 | | 323 198.00 | 323 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 198.00 | | 323 198.00 | 323 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
BZ Autres créances | 364 629.00 | | 364 629.00 | 364 629.00 |
CF Disponibilités | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 007.00 | | 146 007.00 | 146 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 764.00 | | 1 025 764.00 | 1 025 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 962.00 | | 1 348 962.00 | 1 348 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 2 544.00 | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 71 349.00 | 48 299.00 | | 71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 142.00 | 24 264.00 | | 39 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 249.00 | 1 075 107.00 | | 1 114 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 190.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 083.00 | 23 175.00 | | 23 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 569.00 | 342 352.00 | | 169 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 41 576.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | 873.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 713.00 | 409 478.00 | | 234 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 962.00 | 1 484 585.00 | | 1 348 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 327.00 | | 641 327.00 | 641 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 327.00 | | 641 327.00 | 641 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 10 390.00 | | 15 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 607.00 | 634 227.00 | | 646 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 465.00 | 609 964.00 | | 607 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 142.00 | 24 264.00 | | 39 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 419.00 | 518 061.00 | | 517 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 569.00 | 169 569.00 | | 169 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 198.00 | 87 011.00 | 236 187.00 | 323 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 832.00 | 718 832.00 | | 718 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 030.00 | 805 843.00 | 236 187.00 | 1 042 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |