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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 462.00 | 164 818.00 | 44 644.00 | 209 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 754.00 | 175 471.00 | 158 283.00 | 333 754.00 |
BT Marchandises | 624 060.00 | 66 952.00 | 557 108.00 | 624 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 157.00 | 42 188.00 | 852 969.00 | 895 157.00 |
BZ Autres créances | 547 867.00 | | 547 867.00 | 547 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 891.00 | 109 140.00 | 2 014 750.00 | 2 123 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 645.00 | 284 611.00 | 2 173 034.00 | 2 457 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 492.00 | | | 401 492.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 009.00 | | | 1 077 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 559.00 | | | 1 191 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 733.00 | | | 552 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 474.00 | | | 981 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 034.00 | | | 2 173 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 205.00 | | | 796 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 568.00 | 267 812.00 | 4 307 381.00 | 4 039 568.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 629.00 | 267 812.00 | 4 308 442.00 | 4 040 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 743.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 411.00 | | | 4 467 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 860.00 | | | 4 440 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 539.00 | | | 276 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 208.00 | 13 264.00 | | 162 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 095.00 | 13 264.00 | | 161 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 729.00 | | 20 729.00 | 820 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 734.00 | 552 734.00 | | 552 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 283.00 | 33 013.00 | 137 460.00 | 213 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 561.00 | 1 051 832.00 | 471 730.00 | 1 523 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 475.00 | 796 206.00 | 137 460.00 | 981 475.00 |