| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 786.00 | 25 477.00 | 9 309.00 | 34 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 403.00 | 23 087.00 | 3 315.00 | 26 403.00 |
AH Fonds commercial | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
AP Constructions | 181 457.00 | 153 691.00 | 27 766.00 | 181 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 11 315.00 | 615.00 | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 168.00 | 53 705.00 | 9 463.00 | 63 168.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 103.00 | 267 276.00 | 352 826.00 | 620 103.00 |
BT Marchandises | 1 026 276.00 | 160 745.00 | 865 531.00 | 1 026 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 916.00 | 49 276.00 | 1 101 639.00 | 1 150 916.00 |
BZ Autres créances | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 231.00 | 210 021.00 | 2 324 209.00 | 2 534 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 334.00 | 477 298.00 | 2 677 035.00 | 3 154 334.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 953 158.00 | 886 920.00 | | 953 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 888.00 | 88 237.00 | | 78 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 046.00 | 1 283 158.00 | | 1 362 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 093.00 | 192 192.00 | | 146 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 518.00 | 671 207.00 | | 771 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 789.00 | 303 136.00 | | 313 789.00 |
EA Autres dettes | 31 333.00 | 13 005.00 | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 988.00 | 1 231 796.00 | | 1 314 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 035.00 | 2 514 955.00 | | 2 677 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 574.00 | 6 708.00 | 5 041 283.00 | 5 034 574.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 555.00 | 6 708.00 | 5 043 264.00 | 5 036 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 116.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 9 323.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | -244.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | -226.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 9 549.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 782.00 | 7 861.00 | | 24 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 108.00 | 5 371 024.00 | | 5 064 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 220.00 | 5 282 786.00 | | 4 985 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 888.00 | 88 237.00 | | 78 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 062.00 | | 9 041.00 | 611 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 585 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 626.00 | | 3 890.00 | 210 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 988.00 | | 8 871.00 | 496 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 074.00 | | 169.00 | 114 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 971.00 | 30 306.00 | | 236 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 520.00 | 6 957.00 | | 18 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 8 247.00 | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 971.00 | 30 306.00 | | 236 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 303.00 | 41 742.00 | 6 300.00 | 125 303.00 |
6T Sur comptes clients | 43 630.00 | 5 684.00 | 36.00 | 43 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 933.00 | 47 426.00 | 6 336.00 | 168 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 933.00 | 47 426.00 | 6 336.00 | 168 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 426.00 | 6 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 519.00 | 771 519.00 | | 771 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | 1 128.00 | 5 746.00 | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 048.00 | 1 092 048.00 | | 1 092 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 093.00 | 46 852.00 | 99 241.00 | 146 093.00 |
VI Groupe et associés | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 652.00 | 1 251 288.00 | 167 364.00 | 1 418 652.00 |
VW T.V.A. | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 989.00 | 1 215 748.00 | 99 241.00 | 1 314 989.00 |