| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 403.00 | 26 341.00 | 61.00 | 26 403.00 |
AH Fonds commercial | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
AP Constructions | 214 751.00 | 176 793.00 | 37 958.00 | 214 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 11 698.00 | 232.00 | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 968.00 | 57 377.00 | 7 590.00 | 64 968.00 |
BF Prêts | 4 537.00 | 3 213.00 | 1 324.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 022.00 | 310 210.00 | 338 811.00 | 649 022.00 |
BT Marchandises | 1 016 174.00 | 198 896.00 | 817 278.00 | 1 016 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 025.00 | 51 047.00 | 1 246 977.00 | 1 298 025.00 |
BZ Autres créances | 157 335.00 | | 157 335.00 | 157 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 600 886.00 | | 600 886.00 | 600 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 244.00 | 249 944.00 | 2 847 300.00 | 3 097 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 267.00 | 560 154.00 | 3 186 112.00 | 3 746 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 30 000.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 1 225 787.00 | 1 018 846.00 | | 1 225 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 506.00 | 208 260.00 | | 320 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 813.00 | 1 570 307.00 | | 1 890 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 942.00 | 99 346.00 | | 51 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | 83 253.00 | | 39 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 760.00 | 740 209.00 | | 786 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 887.00 | 308 304.00 | | 384 887.00 |
EA Autres dettes | 32 454.00 | 27 315.00 | | 32 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 298.00 | 1 266 687.00 | | 1 295 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 112.00 | 2 836 994.00 | | 3 186 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 250.00 | 1 206 543.00 | | 1 283 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158 584.00 | 20 894.00 | 5 179 478.00 | 5 158 584.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 511.00 | 20 894.00 | 5 183 405.00 | 5 162 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 52 127.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 56 794.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 533.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 533.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 56 260.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 838.00 | 74 942.00 | | 103 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 931.00 | 5 014 496.00 | | 5 192 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 423.00 | 4 806 236.00 | | 4 872 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 506.00 | 208 260.00 | | 320 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 651.00 | | 28 580.00 | 621 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 108 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 649 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 516.00 | | | 214 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 612.00 | | 23 039.00 | 268 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 737.00 | | 5 541.00 | 103 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 976.00 | 17 021.00 | | 289 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | 2 352.00 | | 32 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | 1 297.00 | | 25 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 497.00 | 13 373.00 | | 232 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 213.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 186 604.00 | 12 292.00 | | 186 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 140.00 | 2 196.00 | 289.00 | 49 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 744.00 | 17 702.00 | 289.00 | 235 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 744.00 | 17 702.00 | 289.00 | 235 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 760.00 | 786 760.00 | | 786 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 778.00 | 1 236 778.00 | | 1 236 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 943.00 | 39 895.00 | 12 048.00 | 51 943.00 |
VI Groupe et associés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 405.00 | 1 565 405.00 | | 1 565 405.00 |
VW T.V.A. | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 298.00 | 1 283 250.00 | 12 048.00 | 1 295 298.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |