| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 786.00 | 11 562.00 | 23 223.00 | 34 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 663.00 | 7 552.00 | 13 110.00 | 20 663.00 |
AH Fonds commercial | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 10 417.00 | 556.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 955.00 | 183 417.00 | 58 538.00 | 241 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 775.00 | 212 951.00 | 394 824.00 | 607 775.00 |
BT Marchandises | 818 251.00 | 65 857.00 | 752 394.00 | 818 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 727.00 | 43 110.00 | 880 617.00 | 923 727.00 |
BZ Autres créances | 211 594.00 | | 211 594.00 | 211 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 497.00 | 108 967.00 | 1 941 529.00 | 2 050 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 273.00 | 321 918.00 | 2 336 354.00 | 2 658 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 883 559.00 | | | 883 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 920.00 | | | 1 194 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 409.00 | | | 237 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 682.00 | | | 590 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 433.00 | | | 1 141 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 354.00 | | | 2 336 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 440.00 | | | 949 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 759.00 | 472 880.00 | 4 555 640.00 | 4 082 759.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 960.00 | 472 880.00 | 4 556 841.00 | 4 083 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 541.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 592.00 | | | 4 646 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 231.00 | | | 4 643 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 002.00 | | | 219 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 471.00 | 37 480.00 | | 175 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 563.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 6 440.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 358.00 | 19 477.00 | | 174 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 683.00 | 590 683.00 | | 590 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
UP Prêts | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
UX Autres créances clients | 923 728.00 | | | 923 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 409.00 | 45 416.00 | 179 945.00 | 237 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VP Divers | 211 595.00 | | | 211 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 387.00 | 243 387.00 | | 243 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 194.00 | 1 147 530.00 | 106 663.00 | 1 254 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 434.00 | 949 440.00 | 179 945.00 | 1 141 434.00 |