| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 786.00 | 32 434.00 | 2 351.00 | 34 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 403.00 | 25 045.00 | 1 357.00 | 26 403.00 |
AH Fonds commercial | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
AP Constructions | 194 097.00 | 165 782.00 | 28 315.00 | 194 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 11 507.00 | 424.00 | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 55 207.00 | 7 376.00 | 62 583.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 651.00 | 289 976.00 | 331 675.00 | 621 651.00 |
BT Marchandises | 950 403.00 | 186 604.00 | 763 799.00 | 950 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 129.00 | 49 140.00 | 1 080 989.00 | 1 130 129.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 522 545.00 | | 522 545.00 | 522 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 063.00 | 235 744.00 | 2 505 319.00 | 2 741 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 715.00 | 525 720.00 | 2 836 994.00 | 3 362 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 300 000.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 846.00 | 953 158.00 | | 1 018 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 260.00 | 78 888.00 | | 208 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 307.00 | 1 362 046.00 | | 1 570 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 346.00 | 146 093.00 | | 99 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 253.00 | 52 253.00 | | 83 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 209.00 | 771 518.00 | | 740 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 304.00 | 313 789.00 | | 308 304.00 |
EA Autres dettes | 27 315.00 | 31 333.00 | | 27 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 687.00 | 1 314 988.00 | | 1 266 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 994.00 | 2 677 035.00 | | 2 836 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 543.00 | 1 311 239.00 | | 1 206 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 796.00 | 32 475.00 | 4 955 271.00 | 4 922 796.00 |
FD Production vendue biens | -22 567.00 | | -22 567.00 | -22 567.00 |
FG Production vendue services | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 383.00 | 32 475.00 | 4 936 858.00 | 4 904 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 225.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 225.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 260.00 | -1 225.00 | | 56 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 942.00 | 24 782.00 | | 74 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 496.00 | 5 064 108.00 | | 5 014 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 236.00 | 4 985 219.00 | | 4 806 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 260.00 | 78 888.00 | | 208 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 518.00 | | 20 825.00 | 619 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 563.00 | 103 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 563.00 | 621 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 516.00 | | | 214 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 973.00 | | 12 640.00 | 255 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 243.00 | | 8 185.00 | 114 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 713.00 | 23 263.00 | | 266 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 477.00 | 6 957.00 | | 25 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 088.00 | 1 957.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 148.00 | 14 349.00 | | 218 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 745.00 | 25 859.00 | | 160 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 277.00 | 289.00 | 425.00 | 49 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 022.00 | 26 148.00 | 425.00 | 210 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 022.00 | 26 148.00 | 425.00 | 210 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 209.00 | 740 209.00 | | 740 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 171.00 | 1 071 171.00 | | 1 071 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 346.00 | 47 461.00 | 51 885.00 | 99 346.00 |
VI Groupe et associés | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 065.00 | 1 214 736.00 | 152 329.00 | 1 367 065.00 |
VW T.V.A. | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 428.00 | 1 206 543.00 | 51 885.00 | 1 258 428.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |