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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 786.00 | 18 519.00 | 16 266.00 | 34 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 14 840.00 | 7 672.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
AP Constructions | 178 563.00 | 141 262.00 | 37 301.00 | 178 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 11 046.00 | 885.00 | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 51 302.00 | 9 778.00 | 61 080.00 |
BF Prêts | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 062.00 | 236 970.00 | 374 091.00 | 611 062.00 |
BT Marchandises | 852 004.00 | 125 303.00 | 726 701.00 | 852 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 272.00 | 43 629.00 | 1 043 642.00 | 1 087 272.00 |
BZ Autres créances | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 796.00 | 168 932.00 | 2 140 863.00 | 2 309 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 858.00 | 405 903.00 | 2 514 955.00 | 2 920 858.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 886 920.00 | 883 559.00 | | 886 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 237.00 | 3 361.00 | | 88 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 153.00 | 1 194 920.00 | | 1 283 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 192.00 | 237 409.00 | | 192 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 253.00 | 60 253.00 | | 52 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 207.00 | 590 682.00 | | 671 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 136.00 | 243 387.00 | | 303 136.00 |
EA Autres dettes | 13 005.00 | 9 850.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 793.00 | 1 141 583.00 | | 1 231 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 955.00 | 2 336 504.00 | | 2 514 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 242.00 | 55 045.00 | 5 286 288.00 | 5 231 242.00 |
FG Production vendue services | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 980.00 | 55 045.00 | 5 289 025.00 | 5 233 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1 512.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 206.00 | 9 207.00 | | 9 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | 1 512.00 | | 9 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -244.00 | 5 273.00 | | -244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -226.00 | 5 273.00 | | -226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | -3 760.00 | | 9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 024.00 | 4 646 592.00 | | 5 371 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 786.00 | 4 643 231.00 | | 5 282 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 237.00 | 3 361.00 | | 88 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 926.00 | | 16 909.00 | 607 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 645.00 | 114 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 773.00 | 611 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 251 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 776.00 | | 1 850.00 | 208 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 493.00 | | 7 623.00 | 496 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 433.00 | | 9 286.00 | 111 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 951.00 | 31 126.00 | 7 110.00 | 212 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 563.00 | 6 957.00 | | 11 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | 7 288.00 | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 836.00 | 16 882.00 | 7 110.00 | 193 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 857.00 | 125 303.00 | 65 857.00 | 65 857.00 |
6T Sur comptes clients | 43 111.00 | 908.00 | 389.00 | 43 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 968.00 | 126 211.00 | 66 246.00 | 108 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 968.00 | 126 211.00 | 66 246.00 | 108 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 211.00 | 66 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 207.00 | 671 207.00 | | 671 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UP Prêts | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 687.00 | 1 034 687.00 | | 1 034 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 192.00 | 46 252.00 | 145 941.00 | 192 192.00 |
VI Groupe et associés | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 249.00 | 1 232 210.00 | 162 039.00 | 1 394 249.00 |
VW T.V.A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 796.00 | 1 085 856.00 | 145 941.00 | 1 231 796.00 |