| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 822.00 | 36 351.00 | 22 471.00 | 58 822.00 |
AH Fonds commercial | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
AN Terrains | 242 779.00 | 147 367.00 | 95 412.00 | 242 779.00 |
AP Constructions | 3 466 651.00 | 2 464 997.00 | 1 001 654.00 | 3 466 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 482.00 | 620 489.00 | 93 993.00 | 714 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 698 180.00 | 16 226 800.00 | 6 471 380.00 | 22 698 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 335 670.00 | 19 496 004.00 | 7 839 666.00 | 27 335 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 316.00 | 8 816.00 | 174 500.00 | 183 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975 506.00 | 10 833.00 | 5 964 673.00 | 5 975 506.00 |
BZ Autres créances | 1 469 529.00 | | 1 469 529.00 | 1 469 529.00 |
CF Disponibilités | 4 149 066.00 | | 4 149 066.00 | 4 149 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 912 288.00 | 19 649.00 | 11 892 639.00 | 11 912 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 247 958.00 | 19 515 653.00 | 19 732 305.00 | 39 247 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982 312.00 | 3 450 847.00 | | 2 982 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 099.00 | 1 163 022.00 | | 1 221 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 910.00 | 79 304.00 | | 69 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 320.00 | 5 243 173.00 | | 4 823 320.00 |
DP Provisions pour risques | 120 500.00 | 95 500.00 | | 120 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 500.00 | 95 500.00 | | 120 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127 879.00 | 5 518 842.00 | | 7 127 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 143.00 | 3 189 097.00 | | 3 654 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711 043.00 | 3 914 960.00 | | 3 711 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 300.00 | 450 015.00 | | 165 300.00 |
EA Autres dettes | 130 120.00 | 138 019.00 | | 130 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 788 485.00 | 13 210 932.00 | | 14 788 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 305.00 | 18 549 605.00 | | 19 732 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 918 328.00 | 9 462 775.00 | | 9 918 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 586 679.00 | 1 369 329.00 | 37 956 008.00 | 36 586 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 586 679.00 | 1 369 329.00 | 37 956 008.00 | 36 586 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 264 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 668 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 867 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 826 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 445.00 | 254 329.00 | | 245 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 424.00 | 1 147.00 | | 28 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 245.00 | 614 111.00 | | 267 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 804.00 | 615 275.00 | | 295 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 823.00 | 25 522.00 | | 27 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 83 632.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651.00 | 109 154.00 | | 30 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 152.00 | 506 121.00 | | 265 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 806.00 | 177 531.00 | | 131 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 923.00 | 409 351.00 | | 319 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 586 394.00 | 39 660 273.00 | | 38 586 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 365 296.00 | 38 497 251.00 | | 37 365 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 099.00 | 1 163 022.00 | | 1 221 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 547.00 | 572 235.00 | | 249 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 257 025.00 | 2 951 276.00 | 1 712 297.00 | 18 257 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 419.00 | 5 932.00 | | 30 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 226 606.00 | 2 945 344.00 | 1 712 297.00 | 18 226 606.00 |