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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 376.00 | 47 895.00 | 15 480.00 | 63 376.00 |
AH Fonds commercial | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
AN Terrains | 242 779.00 | 151 362.00 | 91 416.00 | 242 779.00 |
AP Constructions | 3 475 695.00 | 2 594 074.00 | 881 621.00 | 3 475 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 767.00 | 661 748.00 | 90 018.00 | 751 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 072 944.00 | 18 404 921.00 | 6 668 023.00 | 25 072 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 768 068.00 | 21 860 002.00 | 7 908 065.00 | 29 768 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 973.00 | 8 065.00 | 141 907.00 | 149 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 111.00 | 8 132.00 | 5 933 979.00 | 5 942 111.00 |
BZ Autres créances | 2 009 958.00 | | 2 009 958.00 | 2 009 958.00 |
CF Disponibilités | 3 181 319.00 | | 3 181 319.00 | 3 181 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 396 069.00 | 16 198.00 | 11 379 871.00 | 11 396 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 164 138.00 | 21 876 201.00 | 19 287 936.00 | 41 164 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 983 154.00 | 2 982 311.00 | | 2 983 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 633.00 | 1 221 098.00 | | 469 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 514.00 | 69 909.00 | | 60 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 302.00 | 4 823 319.00 | | 4 063 302.00 |
DP Provisions pour risques | 73 300.00 | 120 500.00 | | 73 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 300.00 | 120 500.00 | | 73 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 363.00 | 7 127 879.00 | | 8 160 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 418.00 | 3 654 143.00 | | 3 154 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 877.00 | 3 711 043.00 | | 3 558 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 795.00 | 165 299.00 | | 226 795.00 |
EA Autres dettes | 50 878.00 | 130 119.00 | | 50 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 151 334.00 | 14 788 485.00 | | 15 151 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 936.00 | 19 732 305.00 | | 19 287 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 815 736.00 | 9 918 328.00 | | 9 815 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 400 209.00 | 937 407.00 | 38 337 616.00 | 37 400 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 400 209.00 | 937 407.00 | 38 337 616.00 | 37 400 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 713 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 398 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 010 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 501 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 879.00 | 245 444.00 | | 256 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 698.00 | 28 423.00 | | 95 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 141.00 | 267 244.00 | | 210 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | 135.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 143.00 | 295 803.00 | | 306 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 625.00 | 27 822.00 | | 18 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | 2 828.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 190.00 | 30 651.00 | | 21 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 952.00 | 265 152.00 | | 284 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | 319 923.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 029 241.00 | 38 586 394.00 | | 39 029 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 559 608.00 | 37 365 295.00 | | 38 559 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 633.00 | 1 221 098.00 | | 469 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 710.00 | 249 547.00 | | 121 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496 003.00 | 3 582 892.00 | 1 218 888.00 | 19 496 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 351.00 | 11 544.00 | | 36 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459 652.00 | 3 571 347.00 | 1 218 888.00 | 19 459 652.00 |