| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
AH Fonds commercial | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
AN Terrains | 242 779.00 | 163 350.00 | 79 428.00 | 242 779.00 |
AP Constructions | 3 327 770.00 | 2 826 996.00 | 500 774.00 | 3 327 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 588.00 | 713 488.00 | 93 099.00 | 806 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700 249.00 | 20 349 962.00 | 3 350 286.00 | 23 700 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 288 433.00 | 24 141 775.00 | 4 146 658.00 | 28 288 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 968.00 | 952.00 | 117 015.00 | 117 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 435.00 | 2 394.00 | 4 255 041.00 | 4 257 435.00 |
BZ Autres créances | 1 880 936.00 | 1 147.00 | 1 879 788.00 | 1 880 936.00 |
CF Disponibilités | 2 771 120.00 | | 2 771 120.00 | 2 771 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 017.00 | 4 494.00 | 9 096 522.00 | 9 101 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 389 450.00 | 24 146 270.00 | 13 243 180.00 | 37 389 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 549.00 | 2 805 054.00 | | 2 955 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 327.00 | 150 495.00 | | -609 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 330.00 | 41 725.00 | | 32 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 553.00 | 3 547 275.00 | | 2 928 553.00 |
DP Provisions pour risques | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943 428.00 | 6 322 820.00 | | 4 943 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 414.00 | 2 422 622.00 | | 2 410 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 567.00 | 3 213 497.00 | | 2 775 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 219.00 | | 18 481.00 |
EA Autres dettes | 31 858.00 | 28 884.00 | | 31 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 184 749.00 | 12 006 045.00 | | 10 184 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 180.00 | 15 553 320.00 | | 13 243 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 242.00 | 8 301 616.00 | | 7 628 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 378 883.00 | 1 503 722.00 | 29 882 606.00 | 28 378 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 378 883.00 | 1 503 722.00 | 29 882 606.00 | 28 378 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 582 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 095 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 757 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 366 231.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | 3 762.00 | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 027.00 | 441 487.00 | | 754 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 638.00 | 445 307.00 | | 759 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 3 208.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 745.00 | 85.00 | | 135 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 693.00 | 3 294.00 | | 139 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 945.00 | 442 012.00 | | 619 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 304 148.00 | 37 130 079.00 | | 31 304 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 913 475.00 | 36 979 583.00 | | 31 913 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 327.00 | 150 495.00 | | -609 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 960 795.00 | | 1 509 056.00 | 30 960 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 410.00 | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181 417.00 | 28 288 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153 007.00 | 28 077 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 721 339.00 | | 1 509 056.00 | 30 721 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584 961.00 | 2 574 076.00 | 4 017 262.00 | 25 584 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 199.00 | 13 776.00 | | 74 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510 761.00 | 2 560 299.00 | 4 017 262.00 | 25 510 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 877.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 952.00 | | | 952.00 |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | 2 394.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | 3 542.00 | 6 384.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | 133 419.00 | 6 384.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 419.00 | 6 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 414.00 | 2 410 414.00 | | 2 410 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 938.00 | 788 938.00 | | 788 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 591.00 | 923 591.00 | | 923 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 840.00 | 4 000.00 | 98 840.00 | 102 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 562.00 | 4 254 562.00 | | 4 254 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 242 628.00 | 242 628.00 | | 242 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 943 428.00 | 2 386 922.00 | 2 556 506.00 | 4 943 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730 180.00 | | | 2 730 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 755.00 | 670 829.00 | 565 926.00 | 1 236 755.00 |
VP Divers | 220 847.00 | 220 847.00 | | 220 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 768.00 | 5 650 002.00 | 664 766.00 | 6 314 768.00 |
VW T.V.A. | 978 238.00 | 978 238.00 | | 978 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 749.00 | 7 628 242.00 | 2 556 506.00 | 10 184 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 838.00 | 356 729.00 | | 347 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 956.00 | 127 466.00 | | 185 956.00 |
ST Autres comptes | 9 309 688.00 | 12 555 826.00 | | 9 309 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 318 115.00 | 1 369 926.00 | | 1 318 115.00 |
YT Sous‐traitance | 5 216 732.00 | 5 197 141.00 | | 5 216 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 557.00 | 1 193 188.00 | | 551 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 620.00 | 334 342.00 | | 288 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636 458.00 | 691 071.00 | | 636 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 882 552.00 | 7 066 424.00 | | 5 882 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032 734.00 | | | 3 032 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 582 049.00 | 20 443 548.00 | | 16 582 049.00 |