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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 376.00 | 56 179.00 | 7 197.00 | 63 376.00 |
AH Fonds commercial | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
AN Terrains | 242 779.00 | 155 358.00 | 87 420.00 | 242 779.00 |
AP Constructions | 3 515 836.00 | 2 727 060.00 | 788 776.00 | 3 515 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 877.00 | 719 642.00 | 73 235.00 | 792 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834 640.00 | 20 816 202.00 | 6 018 437.00 | 26 834 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 600 295.00 | 24 474 443.00 | 7 125 851.00 | 31 600 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 089.00 | 1 592.00 | 216 496.00 | 218 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152 513.00 | 8 232.00 | 5 144 281.00 | 5 152 513.00 |
BZ Autres créances | 2 483 451.00 | | 2 483 451.00 | 2 483 451.00 |
CF Disponibilités | 2 519 779.00 | | 2 519 779.00 | 2 519 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 109.00 | | 294 109.00 | 294 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 667 943.00 | 9 825.00 | 10 658 118.00 | 10 667 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 268 239.00 | 24 484 269.00 | 17 783 970.00 | 42 268 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 787.00 | 2 983 154.00 | | 3 452 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 733.00 | 469 633.00 | | -647 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 120.00 | 60 514.00 | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 174.00 | 4 063 302.00 | | 3 406 174.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | 73 300.00 | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | 73 300.00 | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734 749.00 | 8 160 363.00 | | 7 734 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 391.00 | 3 154 418.00 | | 3 003 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 564.00 | 3 558 877.00 | | 3 467 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 943.00 | 226 795.00 | | 100 943.00 |
EA Autres dettes | 40 846.00 | 50 878.00 | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 347 495.00 | 15 151 334.00 | | 14 347 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 970.00 | 19 287 936.00 | | 17 783 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180 667.00 | 9 815 736.00 | | 9 180 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 386 126.00 | 1 560 334.00 | 36 946 460.00 | 35 386 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 386 126.00 | 1 560 334.00 | 36 946 460.00 | 35 386 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 334 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 473 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 722 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 121 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 265.00 | 256 879.00 | | 282 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 95 698.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 664.00 | 210 141.00 | | 271 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | 304.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 900.00 | 306 143.00 | | 274 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 425.00 | 18 625.00 | | 112 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | 2 565.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 627.00 | 21 190.00 | | 115 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 273.00 | 284 952.00 | | 159 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -5 733.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 615 559.00 | 39 029 241.00 | | 37 615 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 263 293.00 | 38 559 608.00 | | 38 263 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 733.00 | 469 633.00 | | -647 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 121 710.00 | | |