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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 976.00 | 74 199.00 | 13 776.00 | 87 976.00 |
AH Fonds commercial | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
AN Terrains | 242 779.00 | 159 354.00 | 83 424.00 | 242 779.00 |
AP Constructions | 3 532 277.00 | 2 862 002.00 | 670 275.00 | 3 532 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 860.00 | 729 755.00 | 87 105.00 | 816 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 129 421.00 | 21 759 648.00 | 4 369 772.00 | 26 129 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 960 795.00 | 25 584 961.00 | 5 375 833.00 | 30 960 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 102.00 | 952.00 | 189 149.00 | 190 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 618.00 | 6 384.00 | 5 036 234.00 | 5 042 618.00 |
BZ Autres créances | 2 328 162.00 | | 2 328 162.00 | 2 328 162.00 |
CF Disponibilités | 2 553 119.00 | | 2 553 119.00 | 2 553 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 823.00 | 7 336.00 | 10 177 486.00 | 10 184 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 145 618.00 | 25 592 298.00 | 15 553 320.00 | 41 145 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 054.00 | 3 452 787.00 | | 2 805 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 495.00 | -647 733.00 | | 150 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 725.00 | 51 120.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 275.00 | 3 406 174.00 | | 3 547 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322 820.00 | 7 734 749.00 | | 6 322 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 622.00 | 3 003 391.00 | | 2 422 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 497.00 | 3 467 564.00 | | 3 213 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 219.00 | 100 943.00 | | 18 219.00 |
EA Autres dettes | 28 884.00 | 40 846.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 006 045.00 | 14 347 495.00 | | 12 006 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 553 320.00 | 17 783 970.00 | | 15 553 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 301 616.00 | 9 180 667.00 | | 8 301 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 748 483.00 | 1 489 789.00 | 36 238 272.00 | 34 748 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 748 483.00 | 1 489 789.00 | 36 238 272.00 | 34 748 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 681 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 443 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 484 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 954 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 231.00 | 282 265.00 | | 366 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 3 168.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 487.00 | 271 664.00 | | 441 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 68.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 307.00 | 274 900.00 | | 445 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 112 425.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 3 202.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 115 627.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 012.00 | 159 273.00 | | 442 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 130 079.00 | 37 615 559.00 | | 37 130 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 979 583.00 | 38 263 293.00 | | 36 979 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 495.00 | -647 733.00 | | 150 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 474 443.00 | 3 236 396.00 | 2 125 878.00 | 24 474 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 179.00 | 18 020.00 | | 56 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 418 264.00 | 3 218 375.00 | 2 125 878.00 | 24 418 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 323.00 | 2 618.00 | 3 704.00 | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323.00 | 2 618.00 | 3 704.00 | 6 323.00 |