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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
AH Fonds commercial | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
AN Terrains | 242 779.00 | 167 347.00 | 75 432.00 | 242 779.00 |
AP Constructions | 3 331 777.00 | 2 933 358.00 | 398 419.00 | 3 331 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 523.00 | 737 673.00 | 63 850.00 | 801 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 737 483.00 | 20 558 951.00 | 2 178 533.00 | 22 737 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 322 582.00 | 24 485 305.00 | 2 837 277.00 | 27 322 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 171.00 | 18 452.00 | 82 719.00 | 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 205.00 | 1 302.00 | 3 824 903.00 | 3 826 205.00 |
BZ Autres créances | 1 171 904.00 | 1 148.00 | 1 170 756.00 | 1 171 904.00 |
CF Disponibilités | 3 460 302.00 | | 3 460 302.00 | 3 460 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 622 089.00 | 20 901.00 | 8 601 188.00 | 8 622 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 944 672.00 | 24 506 206.00 | 11 438 465.00 | 35 944 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 223.00 | 2 955 550.00 | | 2 346 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 173.00 | -609 327.00 | | 806 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 936.00 | 32 331.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 331.00 | 2 928 554.00 | | 3 725 331.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 129 878.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 129 878.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 513.00 | 4 943 429.00 | | 2 984 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 667.00 | 2 410 414.00 | | 2 313 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 316.00 | 2 775 567.00 | | 2 361 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 18 481.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 19 578.00 | 31 859.00 | | 19 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 134.00 | 10 184 750.00 | | 7 688 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 465.00 | 13 243 181.00 | | 11 438 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
FG Production vendue services | 27 774 094.00 | 1 367 547.00 | 29 141 642.00 | 27 774 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 778 078.00 | 1 367 547.00 | 29 145 625.00 | 27 778 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 623 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 701 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 267 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 014 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 233.00 | 5 612.00 | | 27 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 086.00 | 754 027.00 | | 237 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 319.00 | 759 639.00 | | 264 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 804.00 | 3 948.00 | | 38 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 727.00 | 135 746.00 | | 19 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 531.00 | 139 694.00 | | 58 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 789.00 | 619 946.00 | | 205 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 890 254.00 | 31 304 149.00 | | 29 890 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 084 082.00 | 31 913 476.00 | | 29 084 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 173.00 | -609 327.00 | | 806 173.00 |