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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AP Constructions | 49 406.00 | 30 955.00 | 18 450.00 | 49 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879.00 | 541 599.00 | 50 279.00 | 591 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 487.00 | 191 019.00 | 48 468.00 | 239 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 369.00 | 798.00 | 11 571.00 | 12 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 758.00 | 833 972.00 | 151 786.00 | 985 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907 455.00 | 476 747.00 | 9 430 707.00 | 9 907 455.00 |
BZ Autres créances | 2 782 402.00 | | 2 782 402.00 | 2 782 402.00 |
CF Disponibilités | 247 996.00 | | 247 996.00 | 247 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 252 243.00 | 476 747.00 | 12 775 496.00 | 13 252 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001.00 | 1 310 719.00 | 12 927 282.00 | 14 238 001.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921.00 | 2 051 921.00 | | 2 051 921.00 |
DH Report à nouveau | -62 567.00 | -347 297.00 | | -62 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607.00 | 284 730.00 | | 845 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 961.00 | 2 033 354.00 | | 2 878 961.00 |
DP Provisions pour risques | 66 153.00 | 65 700.00 | | 66 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 862.00 | 208 321.00 | | 224 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 016.00 | 274 021.00 | | 291 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619.00 | 2 470 015.00 | | 3 440 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297.00 | 1 439 179.00 | | 980 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 243.00 | 862 637.00 | | 1 380 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 15 950.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 3 755 065.00 | 5 507 432.00 | | 3 755 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 757 305.00 | 10 295 213.00 | | 9 757 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282.00 | 12 602 588.00 | | 12 927 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 450 968.00 | | 9 450 968.00 | 9 450 968.00 |
FG Production vendue services | 2 166 446.00 | | 2 166 446.00 | 2 166 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 415.00 | | 11 617 415.00 | 11 617 415.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 912.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 283.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 283.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274.00 | 28 212.00 | | 12 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 122.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 28 334.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | -26 051.00 | | -3 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 171.00 | | | 312 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855.00 | 11 307 565.00 | | 11 849 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248.00 | 11 022 834.00 | | 11 004 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 607.00 | 284 730.00 | | 845 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 057.00 | | 63 756.00 | 1 044 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 056.00 | 985 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 056.00 | 880 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 071.00 | | 63 756.00 | 939 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379.00 | 43 261.00 | 78 466.00 | 868 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779.00 | 43 261.00 | 78 466.00 | 798 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 550.00 | 7 980.00 | 7 550.00 | 7 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 021.00 | 25 912.00 | 8 918.00 | 274 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
6T Sur comptes clients | 404 276.00 | 208 603.00 | 136 132.00 | 404 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 428.00 | 209 401.00 | 153 284.00 | 421 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 449.00 | 235 313.00 | 162 201.00 | 695 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 515.00 | 161 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 798.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 297.00 | 980 297.00 | | 980 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056.00 | 3 545 056.00 | | 3 545 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 126 113.00 | | | 9 126 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 342.00 | | | 781 342.00 |
VB T. V. A. | 343 089.00 | | | 343 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 000.00 | | | 2 261 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VI Groupe et associés | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VP Divers | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 124.00 | | | 195 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131.00 | 12 885 131.00 | | 12 885 131.00 |
VW T.V.A. | 1 075 458.00 | 1 075 458.00 | | 1 075 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687.00 | 6 316 687.00 | | 6 316 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |