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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AP Constructions | 49 406.00 | 35 896.00 | 13 510.00 | 49 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 071.00 | 560 164.00 | 48 907.00 | 609 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 160.00 | 187 182.00 | 52 978.00 | 240 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 369.00 | 521.00 | 11 847.00 | 12 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 426.00 | 853 364.00 | 320 061.00 | 1 173 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903 871.00 | 258 986.00 | 10 644 886.00 | 10 903 871.00 |
BZ Autres créances | 3 266 450.00 | | 3 266 450.00 | 3 266 450.00 |
CF Disponibilités | 78 694.00 | | 78 694.00 | 78 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 644 122.00 | 258 986.00 | 14 385 137.00 | 14 644 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 548.00 | 1 112 350.00 | 14 705 198.00 | 15 817 548.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921.00 | 2 051 921.00 | | 2 051 921.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -62 567.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 559.00 | 845 607.00 | | 1 172 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 495.00 | 2 878 961.00 | | 3 268 495.00 |
DP Provisions pour risques | 61 830.00 | 66 153.00 | | 61 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 887.00 | 224 862.00 | | 105 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 716.00 | 291 016.00 | | 167 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | 200 418.00 | | 10 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 990.00 | 3 440 619.00 | | 3 780 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 187.00 | 980 297.00 | | 1 385 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 445.00 | 1 380 243.00 | | 1 589 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 235.00 | 665.00 | | 175 235.00 |
EA Autres dettes | 4 314 391.00 | 3 755 065.00 | | 4 314 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 268 986.00 | 9 757 305.00 | | 11 268 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 198.00 | 12 927 282.00 | | 14 705 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 244 226.00 | | 10 244 226.00 | 10 244 226.00 |
FG Production vendue services | 2 250 777.00 | | 2 250 777.00 | 2 250 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 495 003.00 | | 12 495 003.00 | 12 495 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 366 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 9 000.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 9 000.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -3 359.00 | | 1 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 628.00 | 86 267.00 | | 116 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 085.00 | 312 171.00 | | 581 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 620.00 | 11 849 855.00 | | 13 237 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065 061.00 | 11 004 248.00 | | 12 065 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 559.00 | 845 607.00 | | 1 172 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 758.00 | | 205 121.00 | 985 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 453.00 | 1 173 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 453.00 | 1 068 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 771.00 | | 205 120.00 | 880 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 174.00 | 37 122.00 | 17 453.00 | 833 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 573.00 | 37 122.00 | 17 453.00 | 763 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 980.00 | 5 210.00 | 7 980.00 | 7 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 016.00 | 17 439.00 | 140 739.00 | 291 016.00 |
6T Sur comptes clients | 476 748.00 | 118 363.00 | 336 124.00 | 476 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 545.00 | 118 884.00 | 336 922.00 | 477 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 561.00 | 136 323.00 | 477 661.00 | 768 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 802.00 | 476 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 521.00 | 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 187.00 | 1 385 187.00 | | 1 385 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045 477.00 | 4 045 477.00 | | 4 045 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 314 527.00 | | | 10 314 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 344.00 | | | 589 344.00 |
VB T. V. A. | 488 161.00 | | | 488 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VI Groupe et associés | 268 914.00 | 268 914.00 | | 268 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VP Divers | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 344 677.00 | 14 344 677.00 | | 14 344 677.00 |
VW T.V.A. | 1 259 919.00 | 1 259 919.00 | | 1 259 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 996.00 | 7 487 996.00 | | 7 487 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |