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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 850.00 | 8 650.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 49 406.00 | 40 837.00 | 8 569.00 | 49 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 652.00 | 579 797.00 | 39 855.00 | 619 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 592.00 | 206 061.00 | 561 531.00 | 767 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 369.00 | 806.00 | 11 563.00 | 12 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 135.00 | 898 950.00 | 709 185.00 | 1 608 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623 391.00 | 274 548.00 | 11 348 843.00 | 11 623 391.00 |
BZ Autres créances | 3 795 041.00 | | 3 795 041.00 | 3 795 041.00 |
CF Disponibilités | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 141.00 | | 219 141.00 | 219 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 911 452.00 | 274 548.00 | 15 636 904.00 | 15 911 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 587.00 | 1 173 498.00 | 16 346 089.00 | 17 519 587.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921.00 | 2 051 921.00 | | 2 051 921.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 755.00 | 1 172 559.00 | | 1 578 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 700.00 | 3 268 495.00 | | 3 674 700.00 |
DP Provisions pour risques | 51 083.00 | 61 830.00 | | 51 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 265.00 | 105 887.00 | | 116 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 349.00 | 167 716.00 | | 167 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 271.00 | 3 780 990.00 | | 3 968 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 155.00 | 1 385 187.00 | | 2 409 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 107.00 | 1 589 445.00 | | 1 640 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 175 235.00 | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 4 430 508.00 | 4 314 391.00 | | 4 430 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 504 041.00 | 11 268 986.00 | | 12 504 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 089.00 | 14 705 198.00 | | 16 346 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 845 389.00 | | 10 845 389.00 | 10 845 389.00 |
FG Production vendue services | 3 730 346.00 | | 3 730 346.00 | 3 730 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 575 735.00 | | 14 575 735.00 | 14 575 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 428 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 210 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 1 950.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 1 950.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | 1 950.00 | | 7 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 763.00 | 116 628.00 | | 113 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 924.00 | 581 085.00 | | 643 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 365 290.00 | 13 237 620.00 | | 15 365 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 786 535.00 | 12 065 061.00 | | 13 786 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 755.00 | 1 172 559.00 | | 1 578 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 426.00 | | 610 958.00 | 1 173 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 803.00 | 6 445.00 | 1 608 135.00 | 169 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 803.00 | 6 445.00 | 1 492 649.00 | 169 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | 10 500.00 | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 439.00 | | 600 458.00 | 1 068 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 843.00 | 50 445.00 | 5 143.00 | 852 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600.00 | 1 850.00 | | 69 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 242.00 | 48 595.00 | 5 143.00 | 783 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 521.00 | 806.00 | 521.00 | 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 716.00 | 27 264.00 | 27 632.00 | 167 716.00 |
6T Sur comptes clients | 258 986.00 | 138 004.00 | 122 442.00 | 258 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 507.00 | 138 810.00 | 122 963.00 | 259 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 223.00 | 166 074.00 | 150 595.00 | 427 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 268.00 | 150 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 806.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 155.00 | 2 409 155.00 | | 2 409 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367 667.00 | 4 367 667.00 | | 4 367 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 997 796.00 | 10 997 796.00 | | 10 997 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 595.00 | 625 595.00 | | 625 595.00 |
VB T. V. A. | 576 580.00 | 576 580.00 | | 576 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 | | 3 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 141.00 | 219 141.00 | | 219 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 637 723.00 | 15 637 723.00 | | 15 637 723.00 |
VW T.V.A. | 1 341 049.00 | 1 341 049.00 | | 1 341 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 770.00 | 8 535 770.00 | | 8 535 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |