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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 10 744.00 | 7 754.00 | 18 498.00 |
AP Constructions | 49 406.00 | 47 226.00 | 2 180.00 | 49 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 140.00 | 559 325.00 | 40 815.00 | 600 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 583.00 | 458 612.00 | 1 284 970.00 | 1 743 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 390.00 | 1 214.00 | 11 176.00 | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 633.00 | 1 146 721.00 | 1 513 913.00 | 2 660 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 282 027.00 | 370 882.00 | 10 911 145.00 | 11 282 027.00 |
BZ Autres créances | 2 854 229.00 | | 2 854 229.00 | 2 854 229.00 |
CF Disponibilités | 448 559.00 | | 448 559.00 | 448 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 916 594.00 | 370 882.00 | 14 545 713.00 | 14 916 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 228.00 | 1 517 603.00 | 16 059 625.00 | 17 577 228.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921.00 | 2 051 921.00 | | 2 051 921.00 |
DH Report à nouveau | 875 180.00 | | | 875 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 167.00 | 875 180.00 | | 825 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 268.00 | 2 971 101.00 | | 3 796 268.00 |
DP Provisions pour risques | 15 453.00 | 3 034.00 | | 15 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 373.00 | 125 031.00 | | 135 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 827.00 | 128 065.00 | | 150 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 523 549.00 | 4 330 626.00 | | 5 523 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 354.00 | 2 555 068.00 | | 1 651 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 867.00 | 1 423 907.00 | | 1 488 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 444.00 | 17 902.00 | | 180 444.00 |
EA Autres dettes | 3 266 816.00 | 4 173 840.00 | | 3 266 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 112 530.00 | 12 501 343.00 | | 12 112 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 625.00 | 15 600 509.00 | | 16 059 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 388 901.00 | | 10 388 901.00 | 10 388 901.00 |
FG Production vendue services | 2 816 530.00 | | 2 816 530.00 | 2 816 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 205 431.00 | | 13 205 431.00 | 13 205 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 659 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 067 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 613.00 | |
GE Autres charges | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 37 072.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 60 545.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -60 545.00 | | 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 799.00 | 320 083.00 | | 320 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 103 244.00 | 14 483 355.00 | | 14 103 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 077.00 | 13 608 176.00 | | 13 278 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 167.00 | 875 180.00 | | 825 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 770.00 | | 671 735.00 | 2 049 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372.00 | 59 500.00 | 2 660 633.00 | 1 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 59 500.00 | 2 537 128.00 | 1 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 285.00 | | 671 714.00 | 1 926 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | 21.00 | 35 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 380.00 | 192 627.00 | 59 500.00 | 1 012 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 723.00 | 4 621.00 | | 75 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 657.00 | 188 007.00 | 59 500.00 | 936 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 016.00 | 198.00 | | 1 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 065.00 | 27 613.00 | 4 851.00 | 128 065.00 |
6T Sur comptes clients | 339 379.00 | 172 079.00 | 140 576.00 | 339 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 395.00 | 172 277.00 | 140 576.00 | 340 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 460.00 | 199 890.00 | 145 428.00 | 468 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 648.00 | 145 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 354.00 | 1 651 354.00 | | 1 651 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 444.00 | 180 444.00 | | 180 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266 101.00 | 3 266 101.00 | | 3 266 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 494 982.00 | 10 494 982.00 | | 10 494 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 045.00 | 787 045.00 | | 787 045.00 |
VB T. V. A. | 748 345.00 | 748 345.00 | | 748 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 235 176.00 | 14 235 176.00 | | 14 235 176.00 |
VW T.V.A. | 1 457 470.00 | 1 457 470.00 | | 1 457 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 981.00 | 6 588 981.00 | | 6 588 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |