| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 6 123.00 | 12 375.00 | 18 498.00 |
AP Constructions | 49 406.00 | 45 652.00 | 3 754.00 | 49 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 226.00 | 596 255.00 | 51 971.00 | 648 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 282.00 | 294 749.00 | 932 533.00 | 1 227 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 369.00 | 1 016.00 | 11 353.00 | 12 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 770.00 | 1 013 395.00 | 1 036 374.00 | 2 049 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 777 846.00 | 339 379.00 | 11 438 467.00 | 11 777 846.00 |
BZ Autres créances | 2 663 756.00 | | 2 663 756.00 | 2 663 756.00 |
CF Disponibilités | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 903 514.00 | 339 379.00 | 14 564 135.00 | 14 903 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 953 284.00 | 1 352 775.00 | 15 600 509.00 | 16 953 284.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921.00 | 2 051 921.00 | | 2 051 921.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 180.00 | 1 578 755.00 | | 875 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 101.00 | 3 674 700.00 | | 2 971 101.00 |
DP Provisions pour risques | 3 034.00 | 51 083.00 | | 3 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 031.00 | 116 265.00 | | 125 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 065.00 | 167 349.00 | | 128 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330 626.00 | 3 968 271.00 | | 4 330 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 068.00 | 2 409 155.00 | | 2 555 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 907.00 | 1 640 107.00 | | 1 423 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 902.00 | 56 000.00 | | 17 902.00 |
EA Autres dettes | 4 173 840.00 | 4 430 508.00 | | 4 173 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 501 343.00 | 12 504 041.00 | | 12 501 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 600 509.00 | 16 346 089.00 | | 15 600 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 816 855.00 | | 10 816 855.00 | 10 816 855.00 |
FG Production vendue services | 3 035 149.00 | | 3 035 149.00 | 3 035 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 852 004.00 | | 13 852 004.00 | 13 852 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 481 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 469 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 261.00 | |
GE Autres charges | | | 36 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 545.00 | 1 302.00 | | 60 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 545.00 | 7 448.00 | | -60 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 035.00 | 113 763.00 | | -11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 083.00 | 643 924.00 | | 320 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 355.00 | 15 365 290.00 | | 14 483 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 608 176.00 | 13 786 535.00 | | 13 608 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 180.00 | 1 578 755.00 | | 875 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 135.00 | | 497 634.00 | 1 608 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 2 049 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 1 926 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | 7 998.00 | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 649.00 | | 489 636.00 | 1 492 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 145.00 | 114 235.00 | | 898 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 450.00 | 4 273.00 | | 71 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 694.00 | 109 962.00 | | 826 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 806.00 | 210.00 | | 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 349.00 | 20 261.00 | 59 545.00 | 167 349.00 |
6T Sur comptes clients | 274 548.00 | 160 314.00 | 95 483.00 | 274 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 353.00 | 160 524.00 | 95 483.00 | 275 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 702.00 | 180 785.00 | 155 028.00 | 442 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 575.00 | 155 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 068.00 | 2 555 068.00 | | 2 555 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173 840.00 | 4 173 840.00 | | 4 173 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 059 151.00 | 11 059 151.00 | | 11 059 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 695.00 | 718 695.00 | | 718 695.00 |
VB T. V. A. | 627 351.00 | 627 351.00 | | 627 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 841.00 | 1 978 841.00 | | 1 978 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 592 874.00 | 14 592 874.00 | | 14 592 874.00 |
VW T.V.A. | 1 390 255.00 | 1 390 255.00 | | 1 390 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 717.00 | 8 170 717.00 | | 8 170 717.00 |