| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 15 364.00 | 3 134.00 | 18 498.00 |
AP Constructions | 49 406.00 | 48 308.00 | 1 097.00 | 49 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 089.00 | 576 591.00 | 33 498.00 | 610 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 293.00 | 689 877.00 | 1 266 416.00 | 1 956 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 745.00 | 1 399 741.00 | 1 326 004.00 | 2 725 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255 682.00 | 410 425.00 | 10 845 257.00 | 11 255 682.00 |
BZ Autres créances | 4 256 455.00 | | 4 256 455.00 | 4 256 455.00 |
CF Disponibilités | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 668.00 | 410 425.00 | 15 470 243.00 | 15 880 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606 413.00 | 1 810 166.00 | 16 796 247.00 | 18 606 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921.00 | 2 051 921.00 | | 2 051 921.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 875 180.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 631.00 | 825 167.00 | | 1 864 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 574.00 | 3 796 268.00 | | 3 960 574.00 |
DP Provisions pour risques | 25 169.00 | 15 453.00 | | 25 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 156.00 | 135 373.00 | | 92 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 325.00 | 150 827.00 | | 117 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 961 460.00 | 5 523 549.00 | | 5 961 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 585.00 | 1 651 354.00 | | 1 791 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 052.00 | 1 488 867.00 | | 1 474 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 897.00 | 180 444.00 | | 18 897.00 |
EA Autres dettes | 3 472 355.00 | 3 266 816.00 | | 3 472 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 718 348.00 | 12 112 530.00 | | 12 718 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 796 247.00 | 16 059 625.00 | | 16 796 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 445 352.00 | | 12 445 352.00 | 12 445 352.00 |
FG Production vendue services | 3 497 754.00 | | 3 497 754.00 | 3 497 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 943 106.00 | | 15 943 106.00 | 15 943 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 490 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 166 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 306 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 736.00 | 1 000.00 | | 1 050 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 736.00 | 1 000.00 | | 1 050 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 064.00 | 44.00 | | 26 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024 672.00 | 956.00 | | 1 024 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 054.00 | 320 799.00 | | 347 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 645.00 | 14 103 244.00 | | 17 544 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 680 014.00 | 13 278 077.00 | | 15 680 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 631.00 | 825 167.00 | | 1 864 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 633.00 | | 233 697.00 | 2 660 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 585.00 | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 000.00 | 24 585.00 | 2 725 745.00 | 144 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | | 2 626 825.00 | 144 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 128.00 | | 233 697.00 | 2 537 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 507.00 | 254 234.00 | | 1 145 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 344.00 | 4 621.00 | | 80 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 163.00 | 249 613.00 | | 1 065 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 214.00 | 19.00 | 1 233.00 | 1 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 827.00 | 12 043.00 | 45 544.00 | 150 827.00 |
6T Sur comptes clients | 370 882.00 | 410 425.00 | 370 882.00 | 370 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 095.00 | 410 444.00 | 372 114.00 | 372 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 922.00 | 422 487.00 | 417 659.00 | 522 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 468.00 | 416 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 1 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 585.00 | 1 791 585.00 | | 1 791 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 101.00 | 3 446 101.00 | | 3 446 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 353 425.00 | 10 353 425.00 | | 10 353 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 258.00 | 902 258.00 | | 902 258.00 |
VB T. V. A. | 740 459.00 | 740 459.00 | | 740 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 613 056.00 | 15 613 056.00 | | 15 613 056.00 |
VW T.V.A. | 1 452 531.00 | 1 452 531.00 | | 1 452 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 888.00 | 6 756 888.00 | | 6 756 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |