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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 882.00 | 253 457.00 | -128 575.00 | 124 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
AN Terrains | 663 743.00 | 481 825.00 | 181 919.00 | 663 743.00 |
AP Constructions | 14 754 779.00 | 9 234 417.00 | 5 520 362.00 | 14 754 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281 808.00 | 15 154 481.00 | 6 127 327.00 | 21 281 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 740.00 | 220 135.00 | 146 605.00 | 366 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 982.00 | | 566 982.00 | 566 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 903 949.00 | 25 344 313.00 | 12 559 636.00 | 37 903 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 262.00 | | 714 262.00 | 714 262.00 |
BZ Autres créances | 385 368.00 | | 385 368.00 | 385 368.00 |
CF Disponibilités | 348 126.00 | | 348 126.00 | 348 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 735.00 | | 1 453 735.00 | 1 453 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 357 684.00 | 25 344 313.00 | 14 013 371.00 | 39 357 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 923 532.00 | 1 923 532.00 | | 1 923 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
DH Report à nouveau | 4 694 609.00 | 4 015 465.00 | | 4 694 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 579.00 | 679 144.00 | | 703 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 542.00 | 6 963 963.00 | | 7 667 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 534 601.00 | 421 356.00 | | 534 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 601.00 | 432 356.00 | | 534 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 939.00 | 5 524 449.00 | | 4 481 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 994.00 | 639 204.00 | | 494 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 851.00 | 444 535.00 | | 245 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 474.00 | 590 699.00 | | 498 474.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 970.00 | 156 392.00 | | 89 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 228.00 | 7 355 547.00 | | 5 811 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 371.00 | 14 751 866.00 | | 14 013 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 818 303.00 | | 8 818 303.00 | 8 818 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 818 303.00 | | 8 818 303.00 | 8 818 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 488.00 | 91 083.00 | | 53 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 488.00 | 91 083.00 | | 64 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 898.00 | 5 592.00 | | 18 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 244.00 | 5 592.00 | | 160 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 756.00 | 85 490.00 | | -95 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 944.00 | 330 212.00 | | 351 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 553.00 | 8 116 003.00 | | 9 061 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 975.00 | 7 436 859.00 | | 8 357 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 579.00 | 679 144.00 | | 703 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 263 499.00 | | 1 971 067.00 | 38 263 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 897.00 | 2 232 719.00 | 37 903 949.00 | 97 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 269 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 897.00 | 2 230 754.00 | 37 634 052.00 | 97 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 706.00 | | | 271 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 991 636.00 | | 1 971 067.00 | 37 991 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977 847.00 | 2 457 690.00 | 2 091 223.00 | 24 977 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 752.00 | 3 519.00 | 1 815.00 | 251 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 726 095.00 | 2 454 170.00 | 2 089 408.00 | 24 726 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 356.00 | 289 245.00 | 187 000.00 | 432 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 356.00 | 289 245.00 | 187 000.00 | 432 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 245.00 | 176 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 994.00 | 494 994.00 | | 494 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 474.00 | 498 474.00 | | 498 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 714 262.00 | | | 714 262.00 |
VB T. V. A. | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 216.00 | 430 216.00 | | 430 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 723.00 | 1 361 816.00 | 2 633 882.00 | 4 051 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 858.00 | | | 1 432 858.00 |
VP Divers | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 905.00 | 1 100 905.00 | | 1 100 905.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 228.00 | 3 121 320.00 | 2 633 882.00 | 5 811 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |