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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
AN Terrains | | | 51 210.00 | |
AP Constructions | | | 2 535 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 982 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 212 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 953 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 661 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 324 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 829 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 815 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 769 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 923 532.00 | 1 923 532.00 | | 1 923 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
DH Report à nouveau | 4 932 637.00 | 5 428 148.00 | | 4 932 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 064.00 | 1 272 898.00 | | 1 038 064.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 055.00 | 8 970 401.00 | | 8 240 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 127.00 | 694 883.00 | | 738 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 127.00 | 694 883.00 | | 738 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 790.00 | 528 148.00 | | 55 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 478.00 | 567 134.00 | | 397 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 686.00 | 243 159.00 | | 210 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 012.00 | 387 313.00 | | 127 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 966.00 | 1 725 754.00 | | 790 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 147.00 | 11 391 038.00 | | 9 769 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 159 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 159 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | 18.00 | | 7 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | -4.00 | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 350.00 | 480 929.00 | | 365 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 143.00 | 8 777 653.00 | | 9 254 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 079.00 | 7 504 754.00 | | 8 216 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 064.00 | 1 272 898.00 | | 1 038 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 743 370.00 | | 1 917 222.00 | 42 743 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 071.00 | 43 343 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 071.00 | 43 039 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 894.00 | | 9 467.00 | 294 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 448 469.00 | | 1 907 755.00 | 42 448 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 304 377.00 | 3 085 847.00 | | 34 304 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 639.00 | 14 841.00 | | 258 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 045 738.00 | 3 071 005.00 | | 34 045 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 883.00 | 121 820.00 | 78 576.00 | 694 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 883.00 | 121 820.00 | 78 576.00 | 694 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 820.00 | 78 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 478.00 | 397 478.00 | | 397 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 661 057.00 | 661 057.00 | | 661 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 506.00 | | | 221 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 588.00 | 986 588.00 | | 986 588.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 966.00 | 790 966.00 | | 790 966.00 |