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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 288.00 | 127 698.00 | 29 591.00 | 157 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 605.00 | 130 941.00 | 6 664.00 | 137 605.00 |
AN Terrains | 663 743.00 | 586 734.00 | 77 009.00 | 663 743.00 |
AP Constructions | 16 922 686.00 | 13 663 536.00 | 3 259 149.00 | 16 922 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 124 861.00 | 19 437 163.00 | 3 687 698.00 | 23 124 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 108.00 | 358 305.00 | 61 803.00 | 420 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317 072.00 | | 1 317 072.00 | 1 317 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 743 370.00 | 34 304 377.00 | 8 438 992.00 | 42 743 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 871.00 | | 797 871.00 | 797 871.00 |
BZ Autres créances | 546 298.00 | | 546 298.00 | 546 298.00 |
CF Disponibilités | 1 599 190.00 | | 1 599 190.00 | 1 599 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 046.00 | | 2 952 046.00 | 2 952 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 695 415.00 | 34 304 377.00 | 11 391 038.00 | 45 695 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 923 532.00 | 1 923 532.00 | | 1 923 532.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
DH Report à nouveau | 5 428 148.00 | 5 420 585.00 | | 5 428 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 898.00 | 1 540 185.00 | | 1 272 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 401.00 | 9 230 125.00 | | 8 970 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 883.00 | 584 552.00 | | 694 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 883.00 | 584 552.00 | | 694 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 148.00 | 996 902.00 | | 528 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 134.00 | 872 672.00 | | 567 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 159.00 | 568 001.00 | | 243 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 313.00 | 426 449.00 | | 387 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 754.00 | 2 864 025.00 | | 1 725 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 038.00 | 12 678 701.00 | | 11 391 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 761 764.00 | | 8 761 764.00 | 8 761 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 761 764.00 | | 8 761 764.00 | 8 761 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 6 544.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 6 544.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 6 533.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 929.00 | 664 100.00 | | 480 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 653.00 | 9 566 188.00 | | 8 777 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 754.00 | 8 026 003.00 | | 7 504 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 898.00 | 1 540 185.00 | | 1 272 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 995 029.00 | | 2 276 801.00 | 40 995 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 460.00 | | 42 743 370.00 | 528 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 460.00 | | 42 448 469.00 | 528 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 506.00 | | 31 388.00 | 263 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 731 517.00 | | 2 245 413.00 | 40 731 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599 269.00 | 2 834 070.00 | 128 962.00 | 31 599 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 900.00 | 132 739.00 | | 125 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 473 369.00 | 2 701 331.00 | 128 962.00 | 31 473 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 552.00 | 121 820.00 | 11 489.00 | 584 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 552.00 | 121 820.00 | 11 489.00 | 584 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 820.00 | 11 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 134.00 | 567 134.00 | | 567 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 313.00 | 387 313.00 | | 387 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 797 871.00 | 797 871.00 | | 797 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 067.00 | 472 329.00 | 55 738.00 | 528 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 210.00 | | | 469 210.00 |
VP Divers | 212 573.00 | 212 573.00 | | 212 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 464.00 | 1 346 464.00 | | 1 346 464.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 754.00 | 1 670 016.00 | 55 738.00 | 1 725 754.00 |