| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
AN Terrains | 663 743.00 | 689 649.00 | -25 906.00 | 663 743.00 |
AP Constructions | 16 492 764.00 | 12 444 869.00 | 4 047 895.00 | 16 492 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 644 310.00 | 18 020 578.00 | 4 623 732.00 | 22 644 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 239.00 | 318 273.00 | 83 966.00 | 402 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 460.00 | | 528 460.00 | 528 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 995 029.00 | 31 599 269.00 | 9 395 760.00 | 40 995 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 869.00 | | 721 869.00 | 721 869.00 |
BZ Autres créances | 567 288.00 | | 567 288.00 | 567 288.00 |
CF Disponibilités | 1 563 289.00 | | 1 563 289.00 | 1 563 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 496.00 | | 430 496.00 | 430 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 942.00 | | 3 282 942.00 | 3 282 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 277 970.00 | 31 599 269.00 | 12 678 701.00 | 44 277 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 923 532.00 | 1 923 532.00 | | 1 923 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
DH Report à nouveau | 5 420 585.00 | 5 407 263.00 | | 5 420 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 185.00 | 1 113 666.00 | | 1 540 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 125.00 | 8 790 284.00 | | 9 230 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 552.00 | 748 798.00 | | 584 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 552.00 | 748 798.00 | | 584 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 902.00 | 1 839 435.00 | | 996 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 672.00 | 980 275.00 | | 872 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 001.00 | 209 631.00 | | 568 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 449.00 | 351 774.00 | | 426 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 864 025.00 | 3 401 599.00 | | 2 864 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 701.00 | 12 940 680.00 | | 12 678 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 189 362.00 | | 9 189 362.00 | 9 189 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 362.00 | | 9 189 362.00 | 9 189 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 544.00 | 18 803.00 | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 18 803.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 68 825.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | -50 022.00 | | 6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 100.00 | 503 352.00 | | 664 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 188.00 | 9 063 474.00 | | 9 566 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 003.00 | 7 949 808.00 | | 8 026 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 185.00 | 1 113 666.00 | | 1 540 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 573 380.00 | | 1 609 021.00 | 39 573 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 373.00 | | 40 995 029.00 | 187 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 373.00 | | 40 731 517.00 | 187 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 506.00 | | | 263 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 309 868.00 | | 1 609 021.00 | 39 309 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 953 007.00 | 2 775 224.00 | 128 962.00 | 28 953 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 298.00 | 2 564.00 | 128 962.00 | 252 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700 709.00 | 2 772 660.00 | | 28 700 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 798.00 | 201 854.00 | 366 100.00 | 748 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 798.00 | 201 854.00 | 366 100.00 | 748 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 854.00 | 366 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 672.00 | 872 672.00 | | 872 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 449.00 | 426 449.00 | | 426 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 721 869.00 | 721 869.00 | | 721 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 454.00 | 469 210.00 | 527 243.00 | 996 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 515.00 | | | 1 151 515.00 |
VP Divers | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 045.00 | 239 045.00 | | 239 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 496.00 | 430 496.00 | | 430 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 659.00 | 1 719 659.00 | | 1 719 659.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 025.00 | 2 336 781.00 | 527 243.00 | 2 864 025.00 |