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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 882.00 | 256 631.00 | -131 750.00 | 124 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
AN Terrains | 663 743.00 | 508 112.00 | 155 631.00 | 663 743.00 |
AP Constructions | 15 524 082.00 | 10 350 972.00 | 5 173 110.00 | 15 524 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 873 181.00 | 16 574 906.00 | 6 298 275.00 | 22 873 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 945.00 | 273 037.00 | 145 908.00 | 418 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 935 346.00 | 27 963 658.00 | 11 971 688.00 | 39 935 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 920.00 | | 771 920.00 | 771 920.00 |
BZ Autres créances | 524 333.00 | | 524 333.00 | 524 333.00 |
CF Disponibilités | 674 457.00 | | 674 457.00 | 674 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 350.00 | | 404 350.00 | 404 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 912.00 | | 2 384 912.00 | 2 384 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 320 258.00 | 27 963 658.00 | 14 356 600.00 | 42 320 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 923 532.00 | 1 923 532.00 | | 1 923 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
DH Report à nouveau | 5 398 188.00 | 4 694 609.00 | | 5 398 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 962.00 | 703 579.00 | | 1 246 962.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914 504.00 | 7 667 542.00 | | 8 914 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 130.00 | 534 601.00 | | 661 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 130.00 | 534 601.00 | | 661 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 941.00 | 4 481 939.00 | | 2 990 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 212.00 | 494 994.00 | | 894 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 588.00 | 245 851.00 | | 506 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 129.00 | 498 474.00 | | 336 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 096.00 | 89 970.00 | | 53 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 965.00 | 5 811 228.00 | | 4 780 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 600.00 | 14 013 371.00 | | 14 356 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 980 531.00 | | 8 980 531.00 | 8 980 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 531.00 | | 8 980 531.00 | 8 980 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 53 488.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 64 488.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 18 898.00 | | 7 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 160 244.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 485.00 | -95 756.00 | | -7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 311.00 | 351 944.00 | | 613 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 080.00 | 9 061 553.00 | | 9 154 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 118.00 | 8 357 975.00 | | 7 907 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 962.00 | 703 579.00 | | 1 246 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 903 949.00 | | 2 598 378.00 | 37 903 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 982.00 | | 39 935 346.00 | 566 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 982.00 | | 39 665 448.00 | 566 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 891.00 | | | 269 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 634 052.00 | | 2 598 378.00 | 37 634 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 566 982.00 | | | 566 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 344 313.00 | 2 619 344.00 | | 25 344 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 457.00 | 3 175.00 | | 253 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 090 857.00 | 2 616 170.00 | | 25 090 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 601.00 | 296 529.00 | 170 000.00 | 534 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 601.00 | 296 529.00 | 170 000.00 | 534 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 529.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 212.00 | 894 212.00 | | 894 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 129.00 | 336 129.00 | | 336 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 771 920.00 | | | 771 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 648.00 | 951 745.00 | 2 038 903.00 | 2 990 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 407 949.00 | | | 7 407 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469 024.00 | | | 8 469 024.00 |
VP Divers | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 123.00 | | | 319 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 350.00 | | | 404 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 610.00 | 1 700 610.00 | | 1 700 610.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 965.00 | 2 742 062.00 | 2 038 903.00 | 4 780 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |