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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 900.00 | 252 298.00 | -126 398.00 | 125 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
AN Terrains | 663 743.00 | 534 400.00 | 129 344.00 | 663 743.00 |
AP Constructions | 15 809 872.00 | 11 292 548.00 | 4 517 324.00 | 15 809 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246 641.00 | 16 599 626.00 | 5 647 015.00 | 22 246 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 239.00 | 274 134.00 | 128 105.00 | 402 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 573 380.00 | 28 953 007.00 | 10 620 373.00 | 39 573 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 703.00 | | 736 703.00 | 736 703.00 |
BZ Autres créances | 464 386.00 | | 464 386.00 | 464 386.00 |
CF Disponibilités | 633 309.00 | | 633 309.00 | 633 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 893.00 | | 485 893.00 | 485 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 307.00 | | 2 320 307.00 | 2 320 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 893 687.00 | 28 953 007.00 | 12 940 680.00 | 41 893 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 923 532.00 | 1 923 532.00 | | 1 923 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
DH Report à nouveau | 5 407 263.00 | 5 398 188.00 | | 5 407 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 666.00 | 1 246 962.00 | | 1 113 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 284.00 | 8 914 504.00 | | 8 790 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 798.00 | 661 130.00 | | 748 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 798.00 | 661 130.00 | | 748 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 435.00 | 2 990 941.00 | | 1 839 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 275.00 | 894 212.00 | | 980 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 631.00 | 506 588.00 | | 209 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 774.00 | 336 129.00 | | 351 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 483.00 | 53 096.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 599.00 | 4 780 965.00 | | 3 401 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 680.00 | 14 356 600.00 | | 12 940 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 931 074.00 | | 8 931 074.00 | 8 931 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 074.00 | | 8 931 074.00 | 8 931 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 668.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 803.00 | 5.00 | | 18 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 803.00 | 5.00 | | 18 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 7 490.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 811.00 | 141 346.00 | | 68 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 825.00 | 7 490.00 | | 68 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 022.00 | -7 485.00 | | -50 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 352.00 | 613 311.00 | | 503 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 474.00 | 9 154 080.00 | | 9 063 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 808.00 | 7 907 118.00 | | 7 949 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 666.00 | 1 246 962.00 | | 1 113 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 963 658.00 | 2 553 359.00 | 1 564 010.00 | 27 963 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 631.00 | 3 071.00 | 7 404.00 | 256 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 707 027.00 | 2 550 288.00 | 1 556 606.00 | 27 707 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 130.00 | 197 668.00 | 110 000.00 | 661 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 130.00 | 197 668.00 | 110 000.00 | 661 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 668.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 275.00 | 980 275.00 | | 980 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 774.00 | 351 774.00 | | 351 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 736 703.00 | 736 703.00 | | 736 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 205 271.00 | 205 271.00 | | 205 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 019.00 | 654 529.00 | 1 184 490.00 | 1 839 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 004.00 | | | 1 151 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VP Divers | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 893.00 | 485 893.00 | | 485 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 988.00 | 1 686 988.00 | | 1 686 988.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 599.00 | 2 217 109.00 | 1 184 490.00 | 3 401 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |