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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 769.00 | 105 051.00 | 347 718.00 | 452 769.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 963.00 | 94 652.00 | 267 310.00 | 361 963.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 292.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 394 013.00 | | 394 013.00 | 394 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 228.00 | 94 652.00 | 686 576.00 | 781 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 998.00 | 199 703.00 | 1 034 294.00 | 1 233 998.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
DL TOTAL (I) | 608 409.00 | | | 608 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 872.00 | | | 164 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 885.00 | | | 425 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 294.00 | | | 1 034 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 885.00 | | | 425 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 017 788.00 | | 1 017 788.00 | 1 017 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 818.00 | | 1 017 818.00 | 1 017 818.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 901.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 102.00 | | | 1 024 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 554.00 | | | 821 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 769.00 | | | 452 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 610.00 | | | 325 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 003.00 | 47.00 | | 105 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 111.00 | 47.00 | | 104 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 751.00 | 34 901.00 | | 59 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 751.00 | 34 901.00 | | 59 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 751.00 | 34 901.00 | | 59 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 417.00 | | | 248 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 522.00 | 382 722.00 | 22 800.00 | 405 522.00 |
VW T.V.A. | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 885.00 | 425 885.00 | | 425 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YT Sous‐traitance | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 1.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 857.00 | | | 320 857.00 |