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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 398.00 | 758.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 675.00 | 90 485.00 | 5 190.00 | 95 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 811.00 | 104 143.00 | 353 667.00 | 457 811.00 |
BN En cours de production de biens | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 782.00 | 117 541.00 | 261 240.00 | 378 782.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 415 251.00 | | 415 251.00 | 415 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 996.00 | 117 541.00 | 711 454.00 | 828 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 807.00 | 221 684.00 | 1 065 122.00 | 1 286 807.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 284.00 | | | 237 284.00 |
DL TOTAL (I) | 723 464.00 | | | 723 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 122.00 | | | 1 065 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 946 046.00 | | 946 046.00 | 946 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 061.00 | | 946 061.00 | 946 061.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 128.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 928.00 | | | 994 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 644.00 | | | 757 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 284.00 | | | 237 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 811.00 | | | 457 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 602.00 | 2 540.00 | | 101 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 385.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 590.00 | 2 154.00 | | 101 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 222.00 | 18 128.00 | 41 809.00 | 141 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 222.00 | 18 128.00 | 41 809.00 | 141 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 222.00 | 18 128.00 | 41 809.00 | 141 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 128.00 | 41 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 764.00 | 237 764.00 | | 237 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 351.00 | 255 534.00 | 163 817.00 | 419 351.00 |
VW T.V.A. | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
ST Autres comptes | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
YT Sous‐traitance | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 117.00 | | | 187 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 154.00 | | | 340 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |