| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 12.00 | 1 144.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 675.00 | 88 330.00 | 7 345.00 | 95 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 811.00 | 101 602.00 | 356 208.00 | 457 811.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 140.00 | 141 222.00 | 288 918.00 | 430 140.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 460 588.00 | | 460 588.00 | 460 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 088.00 | 141 222.00 | 816 866.00 | 958 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 899.00 | 242 825.00 | 1 173 074.00 | 1 415 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
DL TOTAL (I) | 588 179.00 | | | 588 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 894.00 | | | 584 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 074.00 | | | 1 173 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 874.00 | | | 584 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 984 814.00 | | 984 814.00 | 984 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 829.00 | | 984 829.00 | 984 829.00 |
FM Production stockée | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 312.00 | | | 1 007 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 542.00 | | | 823 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 769.00 | | 9 925.00 | 452 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 457 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 325 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 108 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 610.00 | | 1 156.00 | 325 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | | 8 769.00 | 104 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 051.00 | 1 436.00 | 4 884.00 | 105 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 12.00 | 891.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | 1 423.00 | 3 992.00 | 104 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 94 652.00 | 46 570.00 | | 94 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 652.00 | 46 570.00 | | 94 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 652.00 | 46 570.00 | | 94 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 506.00 | 306 277.00 | 192 229.00 | 498 506.00 |
VW T.V.A. | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 894.00 | 584 894.00 | | 584 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 568.00 | | | 186 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 519.00 | | | 341 519.00 |