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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 783.00 | 373.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 3 710.00 | 8 490.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 24 269.00 | 3 035.00 | 27 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 380.00 | 28 763.00 | 353 617.00 | 382 380.00 |
BN En cours de production de biens | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 724.00 | 93 543.00 | 284 181.00 | 377 724.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 355 468.00 | | 355 468.00 | 355 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 034.00 | 93 543.00 | 686 491.00 | 780 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 415.00 | 122 306.00 | 1 040 108.00 | 1 162 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
DL TOTAL (I) | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 886.00 | | | 307 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 108.00 | | | 1 040 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 886.00 | | | 307 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 900 312.00 | | 900 312.00 | 900 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 327.00 | | 900 327.00 | 900 327.00 |
FM Production stockée | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 367.00 | | | 954 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 608.00 | | | 741 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 811.00 | | 9 000.00 | 457 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 430.00 | 382 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 430.00 | 39 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 935.00 | | 9 000.00 | 108 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 143.00 | 3 050.00 | 78 430.00 | 104 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 385.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 745.00 | 2 664.00 | 78 430.00 | 103 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 541.00 | 9 409.00 | 33 407.00 | 117 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 541.00 | 9 409.00 | 33 407.00 | 117 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 541.00 | 9 409.00 | 33 407.00 | 117 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 409.00 | 33 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 265 497.00 | 265 497.00 | | 265 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 705.00 | 288 679.00 | 129 026.00 | 417 705.00 |
VW T.V.A. | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 886.00 | 307 886.00 | | 307 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |