| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 7 310.00 | 4 890.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 26 706.00 | 876.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 658.00 | 35 173.00 | 347 485.00 | 382 658.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 211.00 | 48 713.00 | 282 498.00 | 331 211.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 467.00 | 48 713.00 | 704 753.00 | 753 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 126.00 | 83 886.00 | 1 052 239.00 | 1 136 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
DL TOTAL (I) | 721 021.00 | | | 721 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 218.00 | | | 331 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 239.00 | | | 1 052 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 218.00 | | | 331 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 847 240.00 | | 847 240.00 | 847 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 255.00 | | 847 255.00 | 847 255.00 |
FM Production stockée | | | -21 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 34 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 232.00 | | | 886 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 619.00 | | | 688 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 658.00 | | | 382 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 775.00 | 3 397.00 | | 31 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | 3 397.00 | | 30 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 738.00 | 1 459.00 | 60 484.00 | 107 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 738.00 | 1 459.00 | 60 484.00 | 107 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 738.00 | 1 459.00 | 60 484.00 | 107 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 60 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 138.00 | 155 138.00 | | 155 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 767.00 | 272 767.00 | | 272 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 874.00 | 292 629.00 | 75 244.00 | 367 874.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 218.00 | 331 218.00 | | 331 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
YT Sous‐traitance | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 893.00 | | | 163 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |