| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 5 510.00 | 6 690.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 25 109.00 | 2 474.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 658.00 | 31 775.00 | 350 882.00 | 382 658.00 |
BN En cours de production de biens | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 728.00 | 107 738.00 | 285 990.00 | 393 728.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 360 031.00 | | 360 031.00 | 360 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 760.00 | 107 738.00 | 697 022.00 | 804 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 418.00 | 139 514.00 | 1 047 904.00 | 1 187 418.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
DL TOTAL (I) | 715 408.00 | | | 715 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 496.00 | | | 332 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 904.00 | | | 1 047 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 496.00 | | | 332 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 884 103.00 | | 884 103.00 | 884 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 118.00 | | 884 118.00 | 884 118.00 |
FM Production stockée | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 227.00 | | | 890 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 380.00 | | 1 335.00 | 382 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 382 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 39 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 505.00 | | 1 335.00 | 39 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 763.00 | 4 069.00 | 1 057.00 | 28 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 373.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 3 696.00 | 1 057.00 | 27 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 543.00 | 18 838.00 | 4 643.00 | 93 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 543.00 | 18 838.00 | 4 643.00 | 93 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 543.00 | 18 838.00 | 4 643.00 | 93 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 838.00 | 4 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 264 457.00 | 264 457.00 | | 264 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 725.00 | 291 654.00 | 146 071.00 | 437 725.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 496.00 | 332 496.00 | | 332 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ST Autres comptes | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
YT Sous‐traitance | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 214.00 | | | 279 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |