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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 4 618 285.00 | 2 667 295.00 | 1 950 990.00 | 4 618 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 3 824.00 | 692.00 | 4 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 642 785.00 | 2 680 455.00 | 1 962 330.00 | 4 642 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BZ Autres créances | 655 972.00 | | 655 972.00 | 655 972.00 |
CF Disponibilités | 1 336 030.00 | | 1 336 030.00 | 1 336 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 947.00 | | 2 032 947.00 | 2 032 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 733.00 | 2 680 455.00 | 3 995 277.00 | 6 675 733.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 345.00 | 2 234 345.00 | | 2 234 345.00 |
DH Report à nouveau | 557 598.00 | 616 375.00 | | 557 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 419.00 | 141 223.00 | | 153 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 362.00 | 3 035 943.00 | | 2 989 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 614.00 | | | 623 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 410.00 | 49 637.00 | | 57 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 961.00 | 153 747.00 | | 111 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 109.00 | 115 444.00 | | 147 109.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | 10 788.00 | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 915.00 | 329 616.00 | | 950 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 277.00 | 3 420 559.00 | | 3 995 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 915.00 | | | 950 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 461.00 | | 1 044 461.00 | 1 044 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 461.00 | | 1 044 461.00 | 1 044 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 1.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 936.00 | 1.00 | | 79 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 020.00 | 1.00 | | 77 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 428.00 | 58 370.00 | | 64 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 679.00 | 1 138 901.00 | | 1 139 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 260.00 | 997 679.00 | | 986 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 419.00 | 141 223.00 | | 153 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 411.00 | | | 3 659 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 627 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 815.00 | | | 3 642 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 693.00 | 190 970.00 | 80 208.00 | 2 569 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 039.00 | 186 288.00 | 80 208.00 | 2 565 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 917.00 | 696 917.00 | | 696 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 915.00 | 481 107.00 | 469 808.00 | 950 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |