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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 4 800.00 | 20 000.00 | 24 800.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 4 812 719.00 | 3 499 783.00 | 1 312 936.00 | 4 812 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 456.00 | 3 508 871.00 | 1 343 584.00 | 4 852 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BZ Autres créances | 421 635.00 | | 421 635.00 | 421 635.00 |
CF Disponibilités | 2 297 957.00 | | 2 297 957.00 | 2 297 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 358.00 | | 2 779 358.00 | 2 779 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 813.00 | 3 508 871.00 | 4 122 942.00 | 7 631 813.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 447.00 | | | 1 893 447.00 |
DH Report à nouveau | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 598.00 | | | 1 707 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 598.00 | | | 3 697 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 368.00 | | | 302 368.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 344.00 | | | 425 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 942.00 | | | 4 122 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 344.00 | | | 425 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 144.00 | 211 261.00 | 12 534.00 | 3 310 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 344.00 | 211 261.00 | 12 534.00 | 3 305 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 368.00 | 302 368.00 | | 302 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 401.00 | 481 401.00 | | 481 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 401.00 | 481 401.00 | | 481 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 344.00 | 425 344.00 | | 425 344.00 |