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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 336.00 | 9 336.00 | 20 000.00 | 29 336.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 4 668 013.00 | 2 864 172.00 | 1 803 841.00 | 4 668 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 119.00 | 1 170.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 286.00 | 2 876 627.00 | 1 835 659.00 | 4 712 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 580 022.00 | | 580 022.00 | 580 022.00 |
CF Disponibilités | 842 402.00 | | 842 402.00 | 842 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 449.00 | | 1 465 449.00 | 1 465 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 735.00 | 2 876 627.00 | 3 301 109.00 | 6 177 735.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 345.00 | | | 2 234 345.00 |
DH Report à nouveau | 511 017.00 | | | 511 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 827.00 | | | -197 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 535.00 | | | 2 591 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 808.00 | | | 469 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
EA Autres dettes | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 573.00 | | | 654 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 109.00 | | | 3 301 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 573.00 | | | 654 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 612.00 | | 1 101 612.00 | 1 101 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 612.00 | | 1 101 612.00 | 1 101 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 627.00 | | | 480 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 627.00 | | | 480 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 797.00 | | | -354 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 786.00 | | | 1 240 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 614.00 | | | 1 438 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 827.00 | | | -197 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 808.00 | 155 196.00 | 314 612.00 | 469 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 048.00 | 573 048.00 | 50 000.00 | 623 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 573.00 | 339 961.00 | 314 612.00 | 654 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |