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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 4 800.00 | 20 000.00 | 24 800.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 4 619 230.00 | 3 167 116.00 | 1 452 113.00 | 4 619 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 890.00 | 399.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 966.00 | 3 175 806.00 | 1 483 160.00 | 4 658 966.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 866.00 | 4 748.00 | 103 118.00 | 107 866.00 |
BZ Autres créances | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
CF Disponibilités | 1 452 179.00 | | 1 452 179.00 | 1 452 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 932.00 | 4 748.00 | 1 789 184.00 | 1 793 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 898.00 | 3 180 554.00 | 3 272 344.00 | 6 452 898.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 345.00 | | | 2 234 345.00 |
DH Report à nouveau | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 133.00 | | | 288 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 898.00 | | | 2 730 898.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 446.00 | | | 446 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 344.00 | | | 3 272 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 446.00 | | | 446 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 074.00 | 171 052.00 | 47 320.00 | 3 052 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 274.00 | 171 052.00 | 47 320.00 | 3 047 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 44 748.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 666.00 | 340 666.00 | | 340 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 666.00 | 340 666.00 | | 340 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 878.00 | 434 878.00 | | 434 878.00 |