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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 4 800.00 | 20 000.00 | 24 800.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 4 668 013.00 | 3 043 636.00 | 1 624 377.00 | 4 668 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 638.00 | 651.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 750.00 | 3 052 074.00 | 1 655 676.00 | 4 707 750.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BZ Autres créances | 286 043.00 | | 286 043.00 | 286 043.00 |
CF Disponibilités | 1 238 899.00 | | 1 238 899.00 | 1 238 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 062.00 | | 1 555 062.00 | 1 555 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 812.00 | 3 052 074.00 | 3 210 738.00 | 6 262 812.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 345.00 | | | 2 234 345.00 |
DH Report à nouveau | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 230.00 | | | 251 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 765.00 | | | 2 642 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 612.00 | | | 314 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 973.00 | | | 512 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 738.00 | | | 3 210 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 973.00 | | | 512 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 612.00 | 156 598.00 | 158 014.00 | 314 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 634.00 | 315 634.00 | | 315 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 973.00 | 354 959.00 | 158 014.00 | 512 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |