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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 4 800.00 | 20 000.00 | 24 800.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AP Constructions | 4 814 237.00 | 3 301 203.00 | 1 513 034.00 | 4 814 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 4 142.00 | 147.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 974.00 | 3 310 144.00 | 1 543 830.00 | 4 853 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BZ Autres créances | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
CF Disponibilités | 1 929 392.00 | | 1 929 392.00 | 1 929 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 439.00 | | 2 051 439.00 | 2 051 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 413.00 | 3 310 144.00 | 3 595 269.00 | 6 905 413.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 345.00 | | | 2 234 345.00 |
DH Report à nouveau | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 102.00 | | | 759 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 269.00 | | | 505 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 269.00 | | | 3 595 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 269.00 | | | 505 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 806.00 | 172 177.00 | 37 839.00 | 3 175 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 006.00 | 172 177.00 | 37 839.00 | 3 171 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 40 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 40 000.00 | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 269.00 | 313 269.00 | | 313 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 269.00 | 505 269.00 | | 505 269.00 |