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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 778.00 | 123 132.00 | 88 646.00 | 211 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 578.00 | 133 932.00 | 1 199 646.00 | 1 333 578.00 |
BT Marchandises | 144 704.00 | | 144 704.00 | 144 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 188 089.00 | | 188 089.00 | 188 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 215.00 | | 381 215.00 | 381 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 794.00 | 133 932.00 | 1 580 862.00 | 1 714 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 238.00 | 227 737.00 | | 202 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 006.00 | 80 500.00 | | 88 006.00 |
DL TOTAL (I) | 456 243.00 | 374 238.00 | | 456 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 219.00 | 837 645.00 | | 798 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 200.00 | 190 555.00 | | 205 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 80 425.00 | | 79 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 39 654.00 | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 837.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 618.00 | 1 149 115.00 | | 1 124 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 862.00 | 1 523 353.00 | | 1 580 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 396.00 | | 1 777 396.00 | 1 777 396.00 |
FG Production vendue services | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 106.00 | | 1 810 106.00 | 1 810 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 772.00 | 27 002.00 | | 29 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 716.00 | 1 681 233.00 | | 1 814 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 711.00 | 1 600 733.00 | | 1 726 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 006.00 | 80 500.00 | | 88 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 578.00 | | | 1 333 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 100.00 | | | 1 121 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 776.00 | 26 156.00 | | 107 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 676.00 | 26 156.00 | | 97 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 219.00 | 75 596.00 | 305 954.00 | 798 219.00 |
VI Groupe et associés | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 618.00 | 401 995.00 | 305 954.00 | 1 124 618.00 |