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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AN Terrains | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 64 637.00 | 948.00 | 63 689.00 | 64 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 216.00 | 1 817.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 401.00 | 204 503.00 | 55 898.00 | 260 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 271.00 | 216 767.00 | 1 239 503.00 | 1 456 271.00 |
BT Marchandises | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 332 707.00 | | 332 707.00 | 332 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 165.00 | | 573 165.00 | 573 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 435.00 | 216 767.00 | 1 812 668.00 | 2 029 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 739.00 | 465 164.00 | | 549 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 975.00 | 98 875.00 | | 150 975.00 |
DL TOTAL (I) | 876 714.00 | 740 039.00 | | 876 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 280.00 | 509 813.00 | | 495 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 411.00 | 215 881.00 | | 267 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 59 719.00 | | 62 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 212.00 | 56 974.00 | | 90 212.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | 25.00 | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 955.00 | 842 412.00 | | 935 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 668.00 | 1 582 451.00 | | 1 812 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 411.00 | | | 267 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 021.00 | | 73 049.00 | 1 384 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 456 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 335 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 100.00 | | | 1 121 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 921.00 | | 73 049.00 | 262 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 176.00 | 21 391.00 | 800.00 | 196 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 076.00 | 21 391.00 | 800.00 | 186 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UX Autres créances clients | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 280.00 | 94 500.00 | 400 780.00 | 495 280.00 |
VI Groupe et associés | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 955.00 | 535 175.00 | 400 780.00 | 935 955.00 |