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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 269.00 | 165 115.00 | 91 154.00 | 256 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 069.00 | 175 915.00 | 1 202 154.00 | 1 378 069.00 |
BT Marchandises | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 210 682.00 | | 210 682.00 | 210 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 206.00 | | 404 206.00 | 404 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 275.00 | 175 915.00 | 1 606 360.00 | 1 782 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 185.00 | 330 035.00 | | 388 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | 72 450.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 655 464.00 | 578 485.00 | | 655 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 780.00 | 644 259.00 | | 588 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 607.00 | 200 125.00 | | 222 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 035.00 | 96 947.00 | | 98 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 30 117.00 | | 40 442.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 956.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 897.00 | 972 404.00 | | 950 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 360.00 | 1 550 889.00 | | 1 606 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 084.00 | 407 888.00 | | 441 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 761.00 | | 34 328.00 | 1 350 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 1 378 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 256 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 100.00 | | | 1 121 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | | 34 328.00 | 229 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 926.00 | 18 009.00 | 7 020.00 | 164 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 826.00 | 18 009.00 | 7 020.00 | 154 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 780.00 | 78 967.00 | 422 336.00 | 588 780.00 |
VI Groupe et associés | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 897.00 | 441 084.00 | 422 336.00 | 950 897.00 |