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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 961.00 | 154 126.00 | 74 835.00 | 228 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 761.00 | 164 926.00 | 1 185 835.00 | 1 350 761.00 |
BT Marchandises | 148 643.00 | | 148 643.00 | 148 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 815.00 | 164 926.00 | 1 550 889.00 | 1 715 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 035.00 | 264 443.00 | | 330 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 450.00 | 79 892.00 | | 72 450.00 |
DL TOTAL (I) | 578 485.00 | 520 335.00 | | 578 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 259.00 | 722 623.00 | | 644 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 125.00 | 204 979.00 | | 200 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 947.00 | 88 702.00 | | 96 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | 35 768.00 | | 30 117.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 873.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 404.00 | 1 052 945.00 | | 972 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 889.00 | 1 573 280.00 | | 1 550 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 888.00 | 408 687.00 | | 407 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 511.00 | | 16 250.00 | 1 334 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 100.00 | | | 1 121 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 411.00 | | 16 250.00 | 213 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 921.00 | 16 005.00 | | 148 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 821.00 | 16 005.00 | | 138 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 259.00 | 79 743.00 | 389 318.00 | 644 259.00 |
VI Groupe et associés | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 404.00 | 407 888.00 | 389 318.00 | 972 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |