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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 711.00 | 138 121.00 | 74 590.00 | 212 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 511.00 | 148 921.00 | 1 185 590.00 | 1 334 511.00 |
BT Marchandises | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 201.00 | 148 921.00 | 1 573 280.00 | 1 722 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 443.00 | 202 238.00 | | 264 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 892.00 | 88 006.00 | | 79 892.00 |
DL TOTAL (I) | 520 335.00 | 456 243.00 | | 520 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 623.00 | 798 219.00 | | 722 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 979.00 | 205 200.00 | | 204 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 79 791.00 | | 88 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 40 379.00 | | 35 768.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 028.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 945.00 | 1 124 618.00 | | 1 052 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 280.00 | 1 580 862.00 | | 1 573 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 687.00 | 401 995.00 | | 408 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 578.00 | | 932.00 | 1 333 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 100.00 | | | 1 121 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 478.00 | | 932.00 | 212 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 932.00 | 14 989.00 | | 133 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 14 989.00 | | 123 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 853.00 | 58 595.00 | 385 822.00 | 702 853.00 |
VI Groupe et associés | 204 979.00 | 204 979.00 | | 204 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 945.00 | 408 687.00 | 385 822.00 | 1 052 945.00 |