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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 749.00 | 2 284.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 889.00 | 185 327.00 | 74 562.00 | 259 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 021.00 | 196 176.00 | 1 187 845.00 | 1 384 021.00 |
BT Marchandises | 162 774.00 | | 162 774.00 | 162 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BZ Autres créances | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 606.00 | | 394 606.00 | 394 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 627.00 | 196 176.00 | 1 582 451.00 | 1 778 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 164.00 | 388 185.00 | | 465 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 875.00 | 91 279.00 | | 98 875.00 |
DL TOTAL (I) | 740 039.00 | 655 464.00 | | 740 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 813.00 | 588 780.00 | | 509 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 881.00 | 222 607.00 | | 215 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 98 035.00 | | 59 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 974.00 | 40 442.00 | | 56 974.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 032.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 412.00 | 950 897.00 | | 842 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 451.00 | 1 606 360.00 | | 1 582 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 346.00 | 441 084.00 | | 413 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 069.00 | | 5 953.00 | 1 378 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 100.00 | | | 1 121 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 969.00 | | 5 953.00 | 256 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 915.00 | 20 261.00 | | 175 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 815.00 | 20 261.00 | | 165 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 813.00 | 80 747.00 | 343 023.00 | 509 813.00 |
VI Groupe et associés | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 412.00 | 413 346.00 | 343 023.00 | 842 412.00 |