| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 348.00 | 848.00 | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 852.00 | 348.00 | 4 240 503.00 | 4 240 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 726.00 | 348.00 | 4 260 377.00 | 4 260 726.00 |
CU Autres participations | 4 018 618.00 | | 4 018 618.00 | 4 018 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 7 512.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | 156 252.00 | 142 564.00 | | 156 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 698.00 | 14 408.00 | | 46 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 182.00 | 4 164 484.00 | | 4 211 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 060.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 1 074.00 | | 1 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 195.00 | 49 633.00 | | 49 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 377.00 | 4 214 117.00 | | 4 260 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 195.00 | 4 633.00 | | 49 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 099.00 | 69 001.00 | | 77 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 401.00 | 54 593.00 | | 30 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 698.00 | 14 408.00 | | 46 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 198.00 | | 154 906.00 | 4 178 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 253.00 | 4 239 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 253.00 | 4 240 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 002.00 | | 154 906.00 | 4 177 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 239.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 239.00 | | 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 185.00 | 8 148.00 | 221 037.00 | 229 185.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |