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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 552.00 | 352.00 | 1 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 317.00 | 1 552.00 | 4 273 765.00 | 4 275 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BZ Autres créances | 285 221.00 | | 285 221.00 | 285 221.00 |
CF Disponibilités | 194 672.00 | | 194 672.00 | 194 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 349.00 | | 510 349.00 | 510 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 665.00 | 1 552.00 | 4 784 114.00 | 4 785 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
CU Autres participations | 4 255 438.00 | | 4 255 438.00 | 4 255 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DH Report à nouveau | 38 320.00 | 164 558.00 | | 38 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 863.00 | -26 938.00 | | 205 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 847.00 | 4 148 284.00 | | 4 254 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 706.00 | 147 374.00 | | 96 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 842.00 | 916.00 | | 363 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 8 914.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 754.00 | 109 124.00 | | 58 754.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 266.00 | 266 327.00 | | 529 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 114.00 | 4 414 611.00 | | 4 784 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 266.00 | 169 621.00 | | 479 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 515.00 | 1 346.00 | | 204 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 515.00 | 4 955.00 | | 204 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | 26 479.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 450.00 | 52 021.00 | | 468 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 587.00 | 78 959.00 | | 262 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 863.00 | -26 938.00 | | 205 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 513.00 | | 237 319.00 | 4 242 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 515.00 | 4 275 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 515.00 | 4 273 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 608.00 | | 237 319.00 | 4 240 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 142.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 142.00 | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 283 662.00 | 283 662.00 | | 283 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 706.00 | 46 706.00 | 50 000.00 | 96 706.00 |
VI Groupe et associés | 363 311.00 | 363 311.00 | | 363 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 651.00 | 333 651.00 | | 333 651.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 266.00 | 479 266.00 | 50 000.00 | 529 266.00 |