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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 588.00 | 609.00 | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 447.00 | | 431 447.00 | 431 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 512.00 | 588.00 | 4 456 925.00 | 4 457 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 111.00 | 588.00 | 4 504 523.00 | 4 505 111.00 |
CU Autres participations | 4 018 618.00 | | 4 018 618.00 | 4 018 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DH Report à nouveau | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 122.00 | | | 4 213 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 401.00 | | | 291 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 523.00 | | | 4 504 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 852.00 | | 221 251.00 | 4 240 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 4 456 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 4 457 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239 655.00 | | 221 251.00 | 4 239 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 239.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 239.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 447.00 | 40 000.00 | | 431 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 905.00 | 24 466.00 | 196 939.00 | 233 905.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 843.00 | 44 146.00 | 397 698.00 | 441 843.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 401.00 | 36 963.00 | 241 939.00 | 291 401.00 |